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| 大连热电(600719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,491.43 | 48,899.34 | 39,943.58 | 23,610.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,285.23 | 5,844.62 | 5,602.43 | 2,114.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,776.67 | 54,743.96 | 45,546.01 | 25,724.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,280.68 | 26,582.57 | 21,535.03 | 18,158.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,459.58 | 5,727.38 | 3,800.02 | 2,022.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,791.47 | 2,407.32 | 2,560.40 | 1,873.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,622.24 | 939.46 | 476.65 | 204.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,153.97 | 35,656.72 | 28,372.10 | 22,259.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,622.69 | 19,087.24 | 17,173.91 | 3,464.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.00 | 7.20 | 1.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.00 | 7.20 | 1.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,697.71 | 2,901.60 | 1,479.13 | 964.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,697.71 | 2,901.60 | 1,479.13 | 964.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,684.71 | -2,894.40 | -1,477.93 | -964.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,700.00 | 16,700.00 | 12,700.00 | 9,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,700.00 | 16,700.00 | 12,700.00 | 9,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,300.00 | 30,600.00 | 24,600.00 | 13,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,949.96 | 1,696.09 | 1,153.32 | 625.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,249.96 | 32,296.09 | 25,753.32 | 14,225.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,549.96 | -15,596.09 | -13,053.32 | -4,525.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,611.97 | 596.74 | 2,642.66 | -2,025.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,548.04 | 12,548.04 | 12,548.04 | 12,548.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,936.07 | 13,144.78 | 15,190.70 | 10,522.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 967.60 | -- | 1,899.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 350.43 | -- | 337.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,234.48 | -- | 3,154.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.60 | -- | 0.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.25 | -- | -1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 334.21 | -- | 6.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,490.91 | -- | 1,143.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -624.79 | -- | -84.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 491.15 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,121.28 | -- | 7,838.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,498.91 | -- | 15,645.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,784.16 | -- | -12,766.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,622.69 | -- | 17,173.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,936.07 | -- | 15,190.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,548.04 | -- | 12,548.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,611.97 | -- | 2,642.66 | -- | |
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