上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大连热电(600719) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,466,930 | 758,719,434 | 464,027,983 | 359,452,618 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,378,541 | 41,971,489 | 33,830,988 | 15,375,136 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,845,472 | 800,690,924 | 497,858,971 | 374,827,754 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 96,987,268 | 493,267,977 | 234,680,427 | 155,853,577 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,597,693 | 50,876,960 | 37,481,644 | 25,736,407 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 25,185,079 | 56,554,266 | 49,485,651 | 37,139,483 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,621,376 | 12,532,428 | 14,945,894 | 3,265,859 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,391,416 | 613,231,632 | 336,593,615 | 221,995,325 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,454,056 | 187,459,292 | 161,265,356 | 152,832,429 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 4,445,000 | 4,445,000 | 4,445,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284,567 | 8,754,851 | 8,355,000 | 8,355,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 34,000 | 34,000 | 334,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,284,567 | 21,233,851 | 20,834,000 | 18,134,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,642,898 | 156,353,591 | 144,353,127 | 134,311,137 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,642,898 | 156,353,591 | 144,353,127 | 134,311,137 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,641,669 | -135,119,739 | -123,519,127 | -116,177,137 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 181,000,000 | 686,000,000 | 430,000,000 | 347,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,000,000 | 686,000,000 | 430,000,000 | 347,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 221,220,000 | 637,000,000 | 363,000,000 | 335,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 267,000 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,059,148 | 701,766,585 | 424,229,588 | 379,608,677 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,059,148 | -15,766,585 | 5,770,412 | -32,608,677 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,963,423 | 36,572,968 | 43,516,640 | 4,046,614 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 19,250,674 | 0 | 26,729,993 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -4,592,452 | 0 | 2,055,502 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 65,607,211 | 0 | 32,677,631 |
| 无形资产摊销 | 0 | 74,853 | 0 | 7,982 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 153,154 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 50,493,231 | 0 | 22,819,279 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -5,956,045 | 0 | -8,775,151 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 24,509,171 | 0 | 38,643,055 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 23,606,164 | 0 | -18,150,188 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 13,028,239 | 0 | 58,631,901 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 31,454,056 | 187,459,292 | 161,265,356 | 152,832,429 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 106,486,177 | 0 | 73,959,823 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 69,913,209 | 0 | 69,913,209 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,963,423 | 36,572,968 | 43,516,640 | 4,046,614 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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