| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,349.81 | 19,139.54 | 15,302.80 | 12,683.50 |
| 收到的税费返还 | 3,247.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,277.54 | 27,100.01 | 18,970.22 | 451.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,875.13 | 46,239.55 | 34,273.02 | 13,135.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,750.57 | 26,639.35 | 22,426.71 | 11,898.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,357.48 | 7,930.64 | 5,877.91 | 3,528.02 |
| 支付的各项税费 | 370.77 | 368.64 | 280.12 | 125.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,933.92 | 40,532.32 | 21,655.23 | 262.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,412.75 | 75,470.95 | 50,239.97 | 15,814.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,462.38 | -29,231.41 | -15,966.95 | -2,678.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,678.18 | 15,863.93 | 10,767.06 | 7,213.51 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,678.18 | 15,863.93 | 10,767.06 | 7,213.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,678.18 | -15,863.93 | -10,767.06 | -7,213.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,780.00 | 77,560.00 | 67,060.00 | 23,060.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,780.00 | 77,560.00 | 67,060.00 | 23,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,450.00 | 56,560.00 | 52,560.00 | 21,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,024.27 | 2,827.79 | 1,810.75 | 849.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.64 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,594.92 | 59,387.79 | 54,370.75 | 21,849.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,185.08 | 18,172.21 | 12,689.25 | 1,210.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,030.72 | -26,923.13 | -14,044.77 | -8,681.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,207.80 | 52,207.80 | 52,207.80 | 52,207.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,177.08 | 25,284.67 | 38,163.03 | 43,526.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -14,321.98 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,221.26 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 1.60 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 113.62 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3,507.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,372.09 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 161.63 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -13.64 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,551.84 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,232.08 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,418.29 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,462.38 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,177.08 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 52,207.80 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,030.72 | -- | -- | -- |
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