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| 大连热电(600719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,040.85 | 29,718.49 | 25,945.38 | 18,578.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.56 | 8,243.94 | 490.87 | 197.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,702.41 | 37,962.43 | 26,436.25 | 18,775.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,946.05 | 35,225.94 | 23,293.06 | 10,335.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,083.03 | 7,711.16 | 5,367.80 | 2,971.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,979.40 | 3,733.46 | 3,463.32 | 1,667.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.35 | 1,345.24 | 995.97 | 8,121.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,791.82 | 48,015.80 | 33,120.16 | 23,096.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,910.59 | -10,053.37 | -6,683.91 | -4,320.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.52 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11.52 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,536.10 | 7,741.05 | 5,842.89 | 4,776.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,052.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,588.10 | 7,741.05 | 5,842.89 | 4,776.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,576.59 | -7,740.03 | -5,841.88 | -4,775.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,000.00 | 38,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,000.00 | 38,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,259.73 | 1,052.12 | 843.78 | 210.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,259.73 | 31,052.12 | 843.78 | 210.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,740.27 | 6,947.88 | 3,156.22 | 3,789.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,925.73 | -10,845.52 | -9,369.57 | -5,306.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,482.44 | 15,482.44 | 15,482.44 | 15,482.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,556.71 | 4,636.93 | 6,112.88 | 10,175.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,359.32 | -- | 2,697.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,241.32 | -- | -84.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,853.98 | -- | 3,324.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.31 | -- | 1.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 142.75 | -- | 71.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -10.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 307.77 | -- | 437.72 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -631.68 | -- | 56.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.02 | -- | -26.88 | -- | |
| 存货的减少 | 3,075.58 | -- | 6,034.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,912.90 | -- | 4,545.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,475.78 | -- | -23,731.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,910.59 | -- | -6,683.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,556.71 | -- | 6,112.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,482.44 | -- | 15,482.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,925.73 | -- | -9,369.57 | -- | |
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