报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,077.85 | 32,838.77 | 28,511.93 | 18,267.39 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,839.44 | 8,364.62 | 6,678.99 | 5,253.63 |
经营活动现金流入小计 | 88,917.29 | 41,203.39 | 35,190.92 | 23,521.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,214.95 | 34,295.17 | 27,243.26 | 20,342.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,669.96 | 8,026.14 | 5,488.73 | 3,105.43 |
支付的各项税费 | 2,934.48 | 3,005.48 | 2,721.27 | 969.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 807.63 | 681.88 | 454.37 | 158.86 |
经营活动现金流出小计 | 83,627.01 | 46,008.67 | 35,907.63 | 24,576.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,290.28 | -4,805.29 | -716.71 | -1,055.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,735.20 | 1,735.20 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 781.38 | 781.38 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,516.58 | 2,516.58 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,882.99 | 9,255.49 | 7,762.25 | 2,480.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,882.99 | 9,255.49 | 7,762.25 | 2,480.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,366.41 | -6,738.91 | -7,762.25 | -2,480.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 28,027.50 | 22,027.50 | 7,027.50 | 3,027.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,027.50 | 22,027.50 | 7,027.50 | 3,027.50 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,631.60 | 1,333.27 | 1,037.86 | 234.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21,631.60 | 15,333.27 | 2,037.86 | 1,234.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,395.90 | 6,694.23 | 4,989.64 | 1,793.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 319.78 | -4,849.97 | -3,489.32 | -1,742.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,556.71 | 6,556.71 | 6,556.71 | 6,556.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,876.49 | 1,706.75 | 3,067.39 | 4,814.57 |
附注 |
净利润 | 335.68 | -- | 1,655.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -50.47 | -- | -35.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,228.60 | -- | 3,209.41 | -- |
无形资产摊销 | 2.31 | -- | 1.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | 171.49 | -- | 85.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 124.00 | -- | 1.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 237.87 | -- | 71.05 | -- |
投资损失 | -781.38 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 261.32 | -- | 47.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -46.57 | -- | -23.34 | -- |
存货的减少 | -414.47 | -- | 4,082.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,518.65 | -- | 15,530.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,307.95 | -- | -25,342.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,290.28 | -- | -716.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,876.49 | -- | 3,067.39 | -- |
现金的期初余额 | 6,556.71 | -- | 6,556.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 319.78 | -- | -3,489.32 | -- |