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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,692.21 | 8,398.81 | 3,790.85 | 1,667.65 | 12,004.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,530.96 | 5,574.88 | 2,591.81 | 2,154.04 | 5,039.13 |
| 应收票据 | 4,109.20 | 271.60 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,421.76 | 5,303.28 | 2,591.81 | 2,154.04 | 5,039.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 296.83 | 5,725.74 | 308.28 | 3,407.83 | 4,843.80 |
| 其他应收款(合计) | 34,574.97 | 34,584.31 | 34,749.45 | 54,136.55 | 744.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 34,584.31 | -- | 54,136.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,512.47 | 11,905.38 | 16,288.49 | 12,291.82 | 4,500.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 198.53 | 664.86 | 58.18 | 2,529.30 | 20,695.07 |
| 流动资产合计 | 68,805.97 | 66,853.99 | 57,787.06 | 76,187.20 | 47,827.24 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,347.61 | 1,369.36 | 1,391.11 | 1,412.85 | 1,434.60 |
| 在建工程(合计) | 3,942.40 | 229.02 | 18,955.15 | 18,034.53 | 11,148.67 |
| 在建工程 | -- | 229.02 | -- | 18,034.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 208,746.17 | 212,095.22 | 183,741.21 | 186,692.32 | 189,852.30 |
| 固定资产净额 | -- | 212,095.22 | -- | 186,692.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 734.43 | 742.68 | 713.82 | 721.67 | 729.52 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 43.16 | 56.72 | 73.68 | 92.34 | 112.46 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 1,454.34 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 214,813.77 | 214,493.00 | 204,874.96 | 206,953.71 | 204,731.89 |
| 资产总计 | 283,619.75 | 281,346.99 | 262,662.02 | 283,140.90 | 252,559.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,000.00 | 51,406.89 | 60,000.00 | 61,083.89 | 49,345.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 56,143.06 | 43,858.21 | 37,182.11 | 47,891.89 | 56,356.39 |
| 应付票据 | 26,895.64 | 16,895.64 | 15,000.00 | 26,400.00 | 37,400.00 |
| 应付账款 | 29,247.42 | 26,962.57 | 22,182.11 | 21,491.89 | 18,956.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 78.37 | 497.85 | 8.71 | 30.59 | 11.01 |
| 应交税费 | 471.83 | 70.89 | 219.06 | 281.09 | 638.05 |
| 其他应付款(合计) | 2,271.00 | 830.35 | 912.99 | 1,038.44 | 2,474.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 830.35 | -- | 1,038.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,860.20 | 9,999.90 | 6,483.82 | 10,974.54 | 4,555.57 |
| 其他流动负债 | 125.48 | 2,506.89 | -- | 16.01 | 113.23 |
| 流动负债合计 | 140,823.31 | 137,010.91 | 107,928.19 | 121,488.26 | 116,102.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 81,202.13 | 85,202.13 | 91,700.23 | 91,851.13 | 92,408.67 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 723.26 | 714.54 | 758.17 | 758.17 | 748.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 202.04 | 202.04 | 210.23 | 210.23 | 213.64 |
| 长期递延收益 | -- | 3,405.24 | 3,561.47 | 3,660.63 | 3,805.67 |
| 其他非流动负债 | 3,311.57 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 85,439.00 | 89,523.95 | 96,230.09 | 96,480.15 | 97,176.14 |
| 负债合计 | 226,262.31 | 226,534.86 | 204,158.28 | 217,968.42 | 213,278.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 |
| 资本公积 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 213.47 | 194.35 | 580.71 | 410.84 | 251.55 |
| 盈余公积 | 17,432.42 | 17,432.42 | 17,432.42 | 17,432.42 | 17,432.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -10,965.74 | -13,491.94 | -10,186.67 | -3,348.06 | -29,080.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,357.44 | 54,812.12 | 58,503.75 | 65,172.49 | 39,280.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,357.44 | 54,812.12 | 58,503.75 | 65,172.49 | 39,280.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,619.75 | 281,346.99 | 262,662.02 | 283,140.90 | 252,559.13 |
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