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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,265.64 | 25,284.67 | 38,163.03 | 43,526.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,678.52 | 2,906.13 | 4,893.51 | 6,759.60 | |
| 应收票据 | -- | 1,381.05 | 3,329.66 | 1,948.61 | |
| 应收账款 | 4,678.52 | 1,525.07 | 1,563.84 | 4,810.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,131.09 | 27,499.69 | 19,136.16 | 17,552.72 | |
| 其他应收款(合计) | 19,927.80 | 124.92 | 145.85 | 188.56 | |
| 应收利息 | 462.74 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,465.06 | -- | 145.85 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,299.40 | 30,271.95 | 23,233.69 | 7,064.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,974.78 | 11,071.07 | 10,312.66 | 7,931.05 | |
| 流动资产合计 | 91,277.24 | 97,158.42 | 95,884.90 | 83,022.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,543.34 | 1,565.08 | 1,586.83 | 1,608.58 | |
| 在建工程(合计) | 47,734.94 | 53,190.94 | 49,470.06 | 46,815.36 | |
| 在建工程 | 47,734.94 | -- | 49,470.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 137,707.74 | 119,299.90 | 121,556.49 | 123,828.51 | |
| 固定资产净额 | 137,707.74 | -- | 121,556.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 936.79 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81.95 | 82.35 | 82.75 | 83.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 197.33 | 225.37 | 254.35 | 256.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,553.98 | 1,632.66 | 1,662.00 | 1,717.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 189,756.07 | 175,996.30 | 174,612.48 | 174,309.01 | |
| 资产总计 | 281,033.31 | 273,154.72 | 270,497.37 | 257,331.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,720.00 | 35,300.00 | 25,800.00 | 49,360.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,495.08 | 35,890.15 | 35,001.03 | 29,696.69 | |
| 应付票据 | 30,938.84 | 14,880.00 | 17,300.00 | 10,427.13 | |
| 应付账款 | 9,556.24 | 21,010.15 | 17,701.03 | 19,269.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 611.05 | 43.32 | 28.66 | 55.12 | |
| 应交税费 | 724.89 | 807.21 | 1,052.56 | 2,959.81 | |
| 其他应付款(合计) | 898.98 | 5,639.26 | 6,521.83 | 5,912.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 898.98 | -- | 6,521.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,961.95 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 其他流动负债 | 542.40 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 137,935.65 | 79,749.28 | 68,646.49 | 89,914.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,970.00 | 119,860.00 | 122,860.00 | 86,860.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 883.64 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 227.28 | 230.69 | 234.10 | 237.52 | |
| 长期递延收益 | 4,300.93 | 3,416.06 | 3,543.20 | 1,607.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 83,381.85 | 123,506.75 | 126,637.30 | 88,705.35 | |
| 负债合计 | 221,317.50 | 203,256.03 | 195,283.79 | 178,619.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | |
| 资本公积 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,432.42 | 17,432.42 | 17,432.42 | 17,432.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,393.90 | 1,788.98 | 7,103.87 | 10,602.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,715.81 | 69,898.69 | 75,213.58 | 78,711.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,715.81 | 69,898.69 | 75,213.58 | 78,711.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,033.31 | 273,154.72 | 270,497.37 | 257,331.74 | |
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