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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,207.80 | 40,469.00 | 10,040.90 | 17,171.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,566.44 | 2,265.97 | 2,425.32 | 5,213.56 | |
| 应收票据 | -- | 864.84 | 864.84 | 577.26 | |
| 应收账款 | 5,566.44 | 1,401.13 | 1,560.48 | 4,636.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,313.70 | 19,646.60 | 22,806.41 | 25,324.53 | |
| 其他应收款(合计) | 367.70 | 222.38 | 222.68 | 236.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 367.70 | -- | 222.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,747.56 | 12,539.11 | 3,564.59 | 2,836.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,930.94 | 8,304.74 | 6,589.13 | 6,858.04 | |
| 流动资产合计 | 97,134.13 | 83,447.79 | 45,649.02 | 57,640.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,630.33 | 1,652.07 | 1,673.82 | 1,695.57 | |
| 在建工程(合计) | 44,274.29 | 43,573.66 | 32,895.60 | 30,021.71 | |
| 在建工程 | 44,274.29 | -- | 32,895.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 125,917.01 | 122,232.66 | 124,369.03 | 126,498.38 | |
| 固定资产净额 | 125,917.01 | -- | 124,369.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83.55 | 83.95 | 84.53 | 85.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 283.70 | 311.32 | 338.94 | 366.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,715.61 | 1,819.02 | 1,817.80 | 1,863.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 173,904.49 | 169,672.68 | 161,179.72 | 160,530.90 | |
| 资产总计 | 271,038.62 | 253,120.46 | 206,828.74 | 218,171.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,300.00 | 61,400.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,557.20 | 25,314.41 | 26,078.91 | 30,287.92 | |
| 应付票据 | 6,257.13 | 6,661.00 | 8,906.34 | 10,793.68 | |
| 应付账款 | 22,300.07 | 18,653.41 | 17,172.57 | 19,494.24 | |
| 预收款项 | 7.20 | -- | -- | 1,563.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 725.53 | 29.96 | 27.38 | 52.02 | |
| 应交税费 | 853.79 | 494.48 | 917.36 | 2,319.85 | |
| 其他应付款(合计) | 605.59 | 4,155.56 | 6,947.99 | 6,672.23 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 605.59 | -- | 6,947.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,868.76 | 93,861.81 | 104,212.15 | 110,945.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,860.00 | 86,920.00 | 25,920.00 | 25,930.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 240.93 | 244.34 | 247.75 | 253.70 | |
| 长期递延收益 | 1,707.48 | 1,805.15 | 1,904.11 | 2,003.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,808.40 | 88,969.49 | 28,071.86 | 28,186.77 | |
| 负债合计 | 196,677.16 | 182,831.29 | 132,284.01 | 139,131.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | |
| 资本公积 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,432.42 | 17,152.10 | 17,152.10 | 17,152.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,251.75 | 2,459.78 | 6,715.34 | 11,210.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,361.46 | 70,289.17 | 74,544.73 | 79,039.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,361.46 | 70,289.17 | 74,544.73 | 79,039.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,038.62 | 253,120.46 | 206,828.74 | 218,171.73 | |
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