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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,906.54 | 6,266.43 | 46,936.19 | 26,524.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,820.16 | 1,810.27 | 4,769.10 | 6,974.06 | |
| 应收票据 | 922.36 | -- | 2,864.76 | 2,864.76 | |
| 应收账款 | 3,897.80 | 1,810.27 | 1,904.34 | 4,109.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,662.33 | 4,654.07 | 1,665.92 | 6,270.51 | |
| 其他应收款(合计) | 85.52 | 81.26 | 81.02 | 19,969.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 502.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 85.52 | -- | 81.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,834.18 | 13,253.88 | 10,209.60 | 15,013.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,767.44 | 1,008.49 | 2,673.50 | 8,593.73 | |
| 流动资产合计 | 70,076.17 | 27,074.41 | 66,335.32 | 83,345.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,456.35 | 1,478.10 | 1,499.84 | 1,521.59 | |
| 在建工程(合计) | 1,328.23 | 84,486.76 | 75,936.62 | 57,412.95 | |
| 在建工程 | 1,328.23 | -- | 75,936.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,040.91 | 125,324.36 | 127,047.12 | 129,082.76 | |
| 固定资产净额 | 192,040.91 | -- | 102,287.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 24,759.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 737.37 | 871.23 | 893.09 | 914.94 | |
| 无形资产 | -- | 80.75 | 81.15 | 81.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 134.69 | 156.92 | 179.15 | 201.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,454.34 | 1,479.25 | 1,553.98 | 1,523.99 | |
| 其他非流动资产 | 94.34 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 197,246.23 | 213,877.37 | 207,190.95 | 190,739.16 | |
| 资产总计 | 267,322.40 | 240,951.78 | 273,526.27 | 274,084.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,996.64 | 55,934.00 | 39,934.00 | 39,934.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,248.34 | 35,911.88 | 55,135.54 | 45,874.44 | |
| 应付票据 | 33,400.00 | 22,561.60 | 40,900.00 | 36,438.84 | |
| 应付账款 | 16,848.34 | 13,350.28 | 14,235.54 | 9,435.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 536.28 | 10.24 | 10.57 | 11.97 | |
| 应交税费 | 746.16 | 576.48 | 574.63 | 552.76 | |
| 其他应付款(合计) | 644.10 | 5,153.15 | 2,815.13 | 2,496.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 644.10 | -- | 2,815.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,138.29 | 10,065.32 | 27,554.11 | 36,483.14 | |
| 其他流动负债 | 790.77 | -- | -- | 26.22 | |
| 流动负债合计 | 144,452.45 | 108,936.31 | 126,201.53 | 127,276.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,062.03 | 72,970.00 | 81,970.00 | 77,970.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 748.16 | 883.64 | 883.64 | 883.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 213.64 | 217.05 | 220.46 | 223.87 | |
| 长期递延收益 | 3,730.52 | 3,866.56 | 4,011.35 | 4,156.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,754.35 | 77,937.24 | 87,085.44 | 83,233.65 | |
| 负债合计 | 223,206.80 | 186,873.55 | 213,286.97 | 210,510.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | |
| 资本公积 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 54.48 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,432.42 | 17,432.42 | 17,432.42 | 17,432.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,048.59 | -14,031.48 | -7,870.41 | -4,534.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,115.60 | 54,078.23 | 60,239.30 | 63,574.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,115.60 | 54,078.23 | 60,239.30 | 63,574.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,322.40 | 240,951.78 | 273,526.27 | 274,084.99 | |
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