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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,709.83 | 9,053.33 | 13,592.63 | 10,432.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,522.70 | 2,363.02 | 6,594.32 | 11,183.00 | |
| 应收票据 | -- | 813.94 | 4,107.84 | 4,107.84 | |
| 应收账款 | 6,522.70 | 1,549.09 | 2,486.48 | 7,075.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,466.88 | 18,280.35 | 13,133.97 | 16,924.67 | |
| 其他应收款(合计) | 539.12 | 506.31 | 487.58 | 489.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 539.12 | 506.31 | 487.58 | 489.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,664.06 | 10,293.08 | 3,488.90 | 2,557.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,748.46 | 5,947.52 | 4,134.83 | 1,909.75 | |
| 流动资产合计 | 63,651.05 | 46,443.60 | 41,432.23 | 43,497.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,804.30 | 1,826.05 | 1,847.80 | 1,869.54 | |
| 在建工程(合计) | 58,757.55 | 34,624.93 | 33,849.66 | 34,081.18 | |
| 在建工程 | 58,757.55 | 34,624.93 | 33,849.66 | 34,081.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,915.72 | 75,448.96 | 74,695.96 | 75,793.00 | |
| 固定资产净额 | 74,915.72 | 75,448.96 | 74,695.96 | 75,793.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 90.93 | 92.00 | 88.49 | 89.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 395.52 | 341.40 | 387.66 | 361.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,682.66 | 1,651.83 | 1,674.24 | 1,738.05 | |
| 其他非流动资产 | 5,160.21 | 4,629.52 | 4,700.00 | 2,102.00 | |
| 非流动资产合计 | 142,806.91 | 118,614.69 | 117,243.81 | 116,033.94 | |
| 资产总计 | 206,457.96 | 165,058.30 | 158,676.05 | 159,531.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,000.00 | 56,000.00 | 46,000.00 | 36,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,740.41 | 24,341.76 | 23,851.76 | 32,375.80 | |
| 应付票据 | 15,936.12 | -- | 10,530.85 | 7,510.64 | |
| 应付账款 | 20,804.28 | -- | 13,320.91 | 24,865.16 | |
| 预收款项 | 27,752.74 | 2,602.71 | 402.17 | 1,957.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 32.09 | 40.43 | 40.93 | 23.55 | |
| 应交税费 | -252.54 | -384.97 | 231.59 | 1,819.86 | |
| 其他应付款(合计) | 875.88 | 916.19 | 1,967.59 | 1,836.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 875.88 | 916.19 | 1,967.59 | 1,836.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 121,148.59 | 83,516.12 | 72,494.04 | 74,013.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 303.73 | 315.38 | 327.06 | 338.74 | |
| 长期递延收益 | 2,170.70 | 2,055.85 | 2,141.54 | 2,227.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,474.43 | 12,371.23 | 12,468.60 | 7,565.98 | |
| 负债合计 | 133,623.01 | 95,887.35 | 84,962.64 | 81,579.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | |
| 资本公积 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,816.02 | 16,713.01 | 16,713.01 | 16,713.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,341.63 | 1,780.65 | 6,323.10 | 10,562.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,834.94 | 69,170.95 | 73,713.40 | 77,952.33 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,834.94 | 69,170.95 | 73,713.40 | 77,952.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,457.96 | 165,058.30 | 158,676.05 | 159,531.36 | |
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