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大连热电(600719) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,923.61 | 9,761.82 | 16,272.18 | 29,464.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,964.91 | -- | 4,403.72 | -- | |
应收票据 | 2,042.98 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 6,921.93 | 4,452.21 | 4,403.72 | 8,781.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 19,670.81 | 14,849.35 | 9,896.06 | 10,120.29 | |
其他应收款(合计) | 4,007.48 | -- | 621.49 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,007.48 | 610.84 | 621.49 | 296.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 4,939.55 | 2,053.03 | 1,980.79 | 2,648.05 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,161.19 | 1,897.16 | 673.11 | 120.62 | |
流动资产合计 | 61,667.55 | 33,624.41 | 33,847.35 | 51,431.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,735.20 | 1,735.20 | 1,735.20 | 1,735.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,978.20 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 18,248.16 | -- | 18,734.20 | -- | |
在建工程 | 18,248.16 | 12,210.67 | 18,734.20 | 18,252.87 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 78,086.89 | -- | 69,098.72 | -- | |
固定资产净额 | 78,086.89 | 75,481.09 | 69,098.72 | 70,719.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 91.97 | 92.54 | 93.12 | 93.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 575.28 | 450.12 | 484.74 | 502.91 | |
递延所得税资产 | 1,996.43 | 1,328.16 | 1,308.64 | 1,359.50 | |
其他非流动资产 | 2,102.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 104,814.13 | 91,297.78 | 91,454.62 | 92,663.78 | |
资产总计 | 166,481.68 | 124,922.19 | 125,301.97 | 144,095.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,000.00 | 24,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 43,654.95 | -- | 24,008.35 | -- | |
应付票据 | 30,840.59 | 12,869.34 | 10,493.01 | 20,154.89 | |
应付账款 | 12,814.36 | 9,871.49 | 13,515.34 | 13,342.36 | |
预收款项 | 25,844.35 | 3,047.52 | 1,470.82 | 2,360.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 19.82 | 16.02 | 19.94 | 6.93 | |
应交税费 | 726.43 | 4.12 | 391.59 | 3,701.84 | |
其他应付款(合计) | 785.97 | -- | 3,071.35 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 116.86 | 116.86 | 116.86 | 116.56 | |
其他应付款 | 669.10 | 3,252.60 | 2,954.48 | 1,996.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 91,031.52 | 53,177.95 | 48,962.05 | 61,679.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 397.00 | 373.70 | 387.13 | 400.57 | |
长期递延收益 | 2,258.15 | 1,759.43 | 1,819.83 | 1,880.23 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,655.15 | 2,133.13 | 2,206.96 | 2,280.80 | |
负债合计 | 93,686.66 | 55,311.09 | 51,169.01 | 63,960.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | |
资本公积 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,597.30 | 16,266.80 | 16,266.80 | 16,266.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,520.42 | 2,667.02 | 7,188.86 | 13,191.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,795.01 | 69,611.11 | 74,132.95 | 80,135.30 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,795.01 | 69,611.11 | 74,132.95 | 80,135.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,481.68 | 124,922.19 | 125,301.97 | 144,095.56 |
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