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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,828.88 | 10,261.62 | 13,316.25 | 18,853.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,643.60 | 4,351.30 | 5,381.75 | 7,806.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,569.98 | 10,254.08 | 7,254.29 | 7,756.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 355.97 | 889.57 | 625.47 | 647.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,015.13 | 1,297.77 | 1,034.77 | 2,475.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 428.18 | 955.12 | 274.65 | 99.36 | |
| 流动资产合计 | 54,841.74 | 28,009.46 | 27,887.17 | 37,639.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,735.20 | 1,735.20 | 1,735.20 | 1,735.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,658.08 | 14,145.04 | 10,005.93 | 9,344.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 72,399.98 | 69,235.44 | 70,887.90 | 72,298.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 94.28 | 94.86 | 95.44 | 96.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 543.33 | 631.69 | 662.40 | 697.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,364.75 | 1,206.61 | 1,349.26 | 1,385.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,795.63 | 87,048.84 | 84,736.13 | 85,557.66 | |
| 资产总计 | 146,637.37 | 115,058.31 | 112,623.30 | 123,197.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,000.00 | 20,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,872.75 | 5,355.43 | 8,628.24 | 10,123.23 | |
| 应付账款 | 17,497.91 | 11,388.58 | 11,525.95 | 13,395.13 | |
| 预收款项 | 23,875.78 | 1,049.81 | 232.48 | 1,295.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12.02 | 19.83 | 8.52 | 20.54 | |
| 应交税费 | 283.47 | 2.58 | 604.34 | 3,117.59 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 116.56 | 116.56 | 116.56 | 116.06 | |
| 其他应付款 | 1,783.96 | 4,458.43 | 5,208.82 | 3,470.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,442.43 | 42,391.21 | 35,324.91 | 40,538.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 414.01 | 451.90 | 464.62 | 477.75 | |
| 长期递延收益 | 1,940.63 | 1,928.61 | 1,987.05 | 2,045.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,354.64 | 2,380.50 | 2,451.67 | 2,523.24 | |
| 负债合计 | 74,797.07 | 44,771.71 | 37,776.58 | 43,061.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,459.96 | 20,229.98 | 20,229.98 | 20,229.98 | |
| 资本公积 | 10,217.33 | 30,447.31 | 30,447.31 | 30,447.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,266.80 | 16,075.44 | 16,075.44 | 16,075.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,896.21 | 3,533.86 | 8,093.99 | 13,383.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,840.29 | 70,286.59 | 74,846.72 | 80,136.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,840.29 | 70,286.59 | 74,846.72 | 80,136.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,637.37 | 115,058.31 | 112,623.30 | 123,197.47 | |
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