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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,856.39 | 8,618.48 | 7,951.43 | 19,990.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,629.58 | 2,055.29 | 1,493.03 | 10,718.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,629.58 | 2,055.29 | 1,493.03 | 10,718.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,883.01 | 27,249.91 | 16,585.01 | 24,669.35 | |
| 其他应收款(合计) | 317.60 | 480.30 | 475.66 | 479.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 317.60 | -- | 475.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,679.41 | 7,354.74 | 4,719.08 | 3,596.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,989.18 | 9,785.88 | 8,826.74 | 5,215.25 | |
| 流动资产合计 | 66,355.17 | 55,544.60 | 40,050.96 | 64,668.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,717.31 | 1,739.06 | 1,760.81 | 1,782.56 | |
| 在建工程(合计) | 26,877.02 | 67,928.17 | 65,087.55 | 62,496.38 | |
| 在建工程 | 26,877.02 | -- | 65,087.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,817.48 | 78,875.73 | 79,388.87 | 73,526.61 | |
| 固定资产净额 | 128,817.48 | -- | 79,388.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 86.47 | 87.49 | 88.64 | 89.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 394.19 | 280.88 | 334.44 | 344.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,840.72 | 1,695.10 | 1,718.60 | 1,739.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,206.15 | 3,215.06 | 5,018.05 | |
| 非流动资产合计 | 159,733.18 | 153,812.58 | 151,593.96 | 144,997.16 | |
| 资产总计 | 226,088.35 | 209,357.18 | 191,644.91 | 209,666.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,000.00 | 68,000.00 | 52,500.00 | 64,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,682.37 | 37,870.80 | 31,453.48 | 44,699.48 | |
| 应付票据 | 12,747.34 | 16,418.96 | 11,213.46 | -- | |
| 应付账款 | 18,935.03 | 21,451.84 | 20,240.02 | -- | |
| 预收款项 | 27,940.83 | 2,362.91 | 210.51 | 1,638.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22.86 | 50.99 | 34.18 | 37.71 | |
| 应交税费 | 10.29 | -586.11 | 91.83 | 2,221.13 | |
| 其他应付款(合计) | 2,356.11 | 5,908.57 | 7,559.48 | 4,521.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,356.11 | -- | 7,559.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,050.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,062.46 | 113,607.16 | 91,849.48 | 117,117.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,930.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 257.13 | 268.78 | 280.43 | 292.08 | |
| 长期递延收益 | 2,079.00 | 2,147.88 | 2,239.24 | 2,175.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,266.13 | 25,416.66 | 25,519.67 | 12,467.82 | |
| 负债合计 | 152,328.59 | 139,023.82 | 117,369.15 | 129,585.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | |
| 资本公积 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,152.10 | 16,816.02 | 16,816.02 | 16,816.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,930.38 | 2,840.05 | 6,782.45 | 12,587.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,759.77 | 70,333.36 | 74,275.76 | 80,080.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,759.77 | 70,333.36 | 74,275.76 | 80,080.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,088.35 | 209,357.18 | 191,644.91 | 209,666.05 | |
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