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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,348.00 | 13,182.69 | 15,240.70 | 11,572.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,500.00 | 2,339.00 | 3,439.00 | 7,346.26 | |
| 应收账款 | 11,348.53 | 4,482.91 | 5,929.46 | 16,420.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,153.15 | 4,183.87 | 4,357.04 | 9,084.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 672.03 | 645.94 | 124.02 | 53.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,369.89 | 1,799.54 | 1,652.41 | 3,368.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 490.09 | 666.82 | 438.62 | 11.97 | |
| 流动资产合计 | 42,881.69 | 27,300.77 | 31,181.25 | 47,858.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,735.20 | 1,735.20 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 1,735.20 | 1,735.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,727.95 | 10,119.83 | 9,733.87 | 9,033.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,843.79 | 69,820.78 | 71,419.09 | 72,770.30 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 96.60 | 93.52 | 93.92 | 94.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 721.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,244.63 | 619.75 | 704.21 | 619.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 86,369.89 | 82,389.09 | 83,686.29 | 84,252.67 | |
| 资产总计 | 129,251.59 | 109,689.86 | 114,867.54 | 132,111.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 24,700.00 | 26,700.00 | 34,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,116.89 | 131.15 | 146.06 | 100.00 | |
| 应付账款 | 13,335.43 | 7,927.22 | 9,176.17 | 13,083.34 | |
| 预收款项 | 24,031.74 | 4,353.79 | 324.29 | 371.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13.09 | 8.11 | 121.45 | 115.27 | |
| 应交税费 | 591.73 | 12.54 | 90.33 | 1,473.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 116.06 | 116.06 | 115.96 | 115.96 | |
| 其他应付款 | 3,007.82 | 3,551.32 | 4,534.68 | 6,124.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,055.48 | 40,800.19 | 41,208.95 | 56,085.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 491.15 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,103.93 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,595.08 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 56,650.56 | 40,800.19 | 41,208.95 | 56,085.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,229.98 | 20,229.98 | 20,229.98 | 20,229.98 | |
| 资本公积 | 30,447.31 | 30,447.31 | 30,447.31 | 30,447.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,075.44 | 15,801.47 | 15,801.47 | 15,801.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,691.02 | 2,410.91 | 7,179.83 | 9,547.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,601.03 | 68,889.67 | 73,658.59 | 76,026.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,601.03 | 68,889.67 | 73,658.59 | 76,026.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,251.59 | 109,689.86 | 114,867.54 | 132,111.27 | |
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