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| 大连热电(600719) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,740.60 | 4,563.34 | 6,990.59 | 19,493.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,960.03 | -- | 2,812.93 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 4,042.15 | |
| 应收账款 | 7,960.03 | 2,083.11 | 2,812.93 | 6,287.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,127.41 | 8,332.21 | 12,970.13 | 23,486.87 | |
| 其他应收款(合计) | 440.11 | -- | 85.48 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 440.11 | 108.08 | 85.48 | 288.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,354.02 | 916.48 | 856.91 | 980.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,469.59 | 3,526.55 | 2,440.49 | 658.92 | |
| 流动资产合计 | 44,091.75 | 19,529.77 | 26,156.52 | 55,237.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,735.20 | 1,735.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,891.29 | 1,913.04 | 1,934.79 | 1,956.53 | |
| 在建工程(合计) | 30,573.07 | -- | 25,669.19 | -- | |
| 在建工程 | 30,573.07 | 28,122.64 | 25,669.19 | 22,397.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,765.73 | -- | 76,088.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 76,765.73 | 75,110.05 | 76,088.74 | 76,561.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 89.65 | 90.23 | 90.81 | 91.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 403.79 | 447.03 | 489.78 | 532.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,735.12 | 1,945.99 | 1,949.24 | 2,001.42 | |
| 其他非流动资产 | 2,102.00 | 2,102.00 | 2,102.00 | 2,102.00 | |
| 非流动资产合计 | 113,560.64 | 109,730.98 | 110,059.74 | 107,378.68 | |
| 资产总计 | 157,652.40 | 129,260.75 | 136,216.27 | 162,616.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,027.50 | 28,027.50 | 26,027.50 | 22,027.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,162.48 | -- | 31,220.99 | -- | |
| 应付票据 | 9,840.59 | 7,977.73 | 10,357.17 | 26,296.48 | |
| 应付账款 | 16,321.89 | 17,735.42 | 20,863.83 | 25,829.96 | |
| 预收款项 | 27,536.79 | 2,516.60 | 618.93 | 2,060.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15.81 | 17.32 | 10.22 | 16.66 | |
| 应交税费 | -141.46 | -466.00 | 78.13 | 3,264.65 | |
| 其他应付款(合计) | 595.28 | -- | 1,774.90 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 116.86 | |
| 其他应付款 | 595.28 | 1,221.27 | 1,774.90 | 1,901.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,196.40 | 57,029.85 | 59,730.69 | 81,513.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 350.43 | 361.98 | 373.65 | 385.32 | |
| 长期递延收益 | 2,419.94 | 2,030.36 | 2,106.29 | 2,182.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,770.36 | 2,392.34 | 2,479.94 | 2,567.54 | |
| 负债合计 | 84,966.76 | 59,422.19 | 62,210.63 | 84,081.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | 40,459.96 | |
| 资本公积 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | 10,217.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,713.01 | 16,597.30 | 16,597.30 | 16,597.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,295.33 | 2,563.97 | 6,731.05 | 11,260.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,685.63 | 69,838.56 | 74,005.64 | 78,534.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,685.63 | 69,838.56 | 74,005.64 | 78,534.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,652.40 | 129,260.75 | 136,216.27 | 162,616.09 | |
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