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| 大连热电(600719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,774.36 | 32,711.31 | 28,603.12 | 10,819.31 | |
| 收到的税费返还 | 10,602.08 | 8,579.05 | 7,073.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,255.46 | 18,657.64 | 25,125.91 | 110.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,631.89 | 59,948.00 | 60,802.34 | 10,929.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,659.02 | 37,854.47 | 14,767.33 | 16,607.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,986.05 | 7,730.55 | 5,600.40 | 3,529.06 | |
| 支付的各项税费 | 700.21 | 418.00 | 325.32 | 216.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,023.57 | 873.82 | 7,438.47 | 426.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,368.84 | 46,876.84 | 28,131.52 | 20,779.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,263.05 | 13,071.16 | 32,670.81 | -9,849.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,331.35 | 2,444.92 | 46.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,331.35 | 2,444.92 | 46.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,754.26 | 33,432.83 | 21,312.66 | 4,646.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,754.26 | 33,432.83 | 21,312.66 | 4,646.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,422.91 | -30,987.92 | -21,266.66 | -4,646.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,814.03 | 57,714.00 | 40,714.00 | 36,714.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,814.03 | 57,714.00 | 40,714.00 | 36,714.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,410.00 | 62,400.00 | 34,900.00 | 25,975.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,394.13 | 3,628.41 | 2,779.56 | 1,967.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,113.62 | 32.46 | 32.46 | 16.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,917.75 | 66,060.87 | 37,712.02 | 27,958.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,103.72 | -8,346.87 | 3,001.98 | 8,755.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,263.58 | -26,263.62 | 14,406.14 | -5,740.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,177.08 | 32,177.08 | 32,177.08 | 32,265.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,913.50 | 5,913.45 | 46,583.22 | 26,524.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,654.68 | -- | 523.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 435.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,938.46 | -- | 4,135.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.46 | -- | 0.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.91 | -- | 44.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.83 | -- | 22.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 454.45 | -- | -2.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,799.68 | -- | 1,523.89 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 99.64 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.64 | -- | -6.82 | -- | |
| 存货的减少 | 13,190.21 | -- | -12,089.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,511.56 | -- | 30,409.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,153.21 | -- | 8,088.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,263.05 | -- | 32,670.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,913.50 | -- | 46,583.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,177.08 | -- | 32,177.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,263.58 | -- | 14,406.14 | -- | |
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