| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,613.51 | 31,741.48 | 24,379.06 | 16,970.53 |
| 收到的税费返还 | 167.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 397.47 | 652.89 | 320.72 | 143.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,178.50 | 32,394.37 | 24,699.78 | 17,113.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,029.87 | 51,572.77 | 37,767.45 | 24,098.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,206.84 | 8,330.17 | 5,777.83 | 3,340.75 |
| 支付的各项税费 | 920.73 | 731.59 | 545.37 | 185.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,633.25 | 890.73 | 597.36 | 337.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,790.69 | 61,525.25 | 44,688.00 | 27,962.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,612.20 | -29,130.88 | -19,988.23 | -10,848.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,930.48 | 9,109.41 | 4,418.38 | 1,689.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,930.48 | 9,109.41 | 4,418.38 | 1,689.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,930.48 | -9,109.41 | -4,418.38 | -1,689.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 66,000.00 | 55,000.00 | 26,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000.00 | 66,000.00 | 55,000.00 | 26,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,027.50 | 28,027.50 | 27,027.50 | 13,027.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,417.48 | 1,656.11 | 948.92 | 370.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,444.98 | 29,683.61 | 27,976.42 | 13,398.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,555.02 | 36,316.39 | 27,023.58 | 12,601.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12.34 | -1,923.90 | 2,616.97 | 64.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,876.49 | 6,876.49 | 6,876.49 | 6,876.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,888.83 | 4,952.59 | 9,493.46 | 6,940.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 270.69 | -- | 1,149.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 53.46 | -- | 37.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,258.35 | -- | 3,109.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 3.26 | -- | 1.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 181.71 | -- | 87.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 288.92 | -- | 171.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,034.24 | -- | 227.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 52.46 | -- | 60.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -46.70 | -- | -23.37 | -- |
| 存货的减少 | -1,310.04 | -- | 1,865.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,326.84 | -- | 5,474.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -6,071.71 | -- | -32,149.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,612.20 | -- | -19,988.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,888.83 | -- | 9,493.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,876.49 | -- | 6,876.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12.34 | -- | 2,616.97 | -- |
每日必读
发行与分配