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| 大连热电(600719) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,113.38 | 28,077.62 | 25,656.55 | 17,439.02 | |
| 收到的税费返还 | 550.37 | 550.52 | 550.52 | 546.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,509.34 | 4,255.82 | 2,487.21 | 769.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,173.09 | 32,883.97 | 28,694.28 | 18,755.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,175.37 | 42,231.18 | 31,115.97 | 21,179.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,891.18 | 7,013.78 | 5,135.85 | 3,054.43 | |
| 支付的各项税费 | 510.20 | 406.17 | 307.20 | 83.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.14 | 1,689.61 | 182.67 | 88.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,701.89 | 51,340.73 | 36,741.69 | 24,405.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,471.20 | -18,456.77 | -8,047.41 | -5,649.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.18 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62.18 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,066.23 | 15,190.80 | 6,632.81 | 4,235.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,066.23 | 15,190.80 | 6,632.81 | 4,235.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,004.05 | -15,111.82 | -6,553.83 | -4,156.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,400.00 | 125,400.00 | 52,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,400.00 | 125,400.00 | 52,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,130.00 | 65,030.00 | 44,030.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,103.15 | 4,086.70 | 2,697.82 | 1,160.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,233.15 | 69,116.70 | 46,727.82 | 23,160.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,166.85 | 56,283.30 | 5,272.18 | 6,839.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,634.00 | 22,714.71 | -9,329.06 | -2,966.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,573.79 | 17,573.79 | 17,573.79 | 17,573.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,207.80 | 40,288.50 | 8,244.73 | 14,607.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 965.84 | -- | 1,149.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 362.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,972.96 | -- | 4,448.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2.92 | -- | 1.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.48 | -- | 55.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.10 | -- | 23.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 136.75 | -- | 7.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,555.76 | -- | 1,706.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 125.10 | -- | 22.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.20 | -- | -9.38 | -- | |
| 存货的减少 | -5,068.15 | -- | 3,114.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,780.38 | -- | 6,775.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 519.46 | -- | -25,380.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,471.20 | -- | -8,047.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,207.80 | -- | 8,244.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,573.79 | -- | 17,573.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,634.00 | -- | -9,329.06 | -- | |
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