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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,852.91 | 257,744.39 | 159,722.18 | 62,420.83 | |
| 收到的税费返还 | 7,156.77 | 5,311.04 | 1,901.06 | 518.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,247.06 | 4,233.86 | 2,510.90 | 2,774.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,256.74 | 267,289.30 | 164,134.14 | 65,713.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,778.43 | 161,804.43 | 100,296.91 | 50,227.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,730.08 | 24,751.81 | 15,094.64 | 6,508.99 | |
| 支付的各项税费 | 33,258.06 | 26,878.42 | 14,994.26 | 3,628.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,636.70 | 17,681.65 | 9,826.22 | 7,450.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,403.27 | 231,116.31 | 140,212.04 | 67,815.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,853.47 | 36,172.98 | 23,922.10 | -2,101.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,847.81 | 2,750.94 | 688.46 | 4.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,847.81 | 2,750.94 | 688.46 | 4.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,015.03 | 92,621.78 | 66,831.32 | 23,694.14 | |
| 投资所支付的现金 | 10,140.00 | 4,883.94 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,897.31 | -- | 23.94 | 23.94 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,052.34 | 97,505.73 | 66,855.26 | 23,718.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,204.54 | -94,754.79 | -66,166.80 | -23,713.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,112.67 | 157,397.67 | 134,397.67 | 107,397.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 277,112.67 | 157,397.67 | 134,397.67 | 107,397.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,364.00 | 79,150.00 | 81,500.00 | 78,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,264.24 | 20,556.04 | 7,948.12 | 4,514.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,998.24 | 99,866.04 | 89,608.12 | 83,174.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,114.43 | 57,531.63 | 44,789.56 | 24,222.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,763.37 | -1,050.17 | 2,544.86 | -1,591.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,422.56 | 57,422.56 | 57,422.56 | 57,422.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,185.93 | 56,372.39 | 59,967.42 | 55,830.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,760.75 | -- | 26,266.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,185.55 | -- | 1,900.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,288.42 | -- | 12,512.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,013.38 | -- | 474.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.57 | -- | 106.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -809.65 | -- | -166.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,883.90 | -- | 6,320.16 | -- | |
| 投资损失 | -7,518.68 | -- | -3,139.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 974.33 | -- | -595.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 743.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,523.14 | -- | -18,053.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,460.79 | -- | -46,325.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,950.44 | -- | 44,608.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,851.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,853.47 | -- | 23,922.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,185.93 | -- | 59,967.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,422.56 | -- | 57,422.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,763.37 | -- | 2,544.86 | -- | |
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