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| 中交设计(600720) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,102.65 | 307,052.81 | 171,384.91 | 64,592.62 | |
| 收到的税费返还 | 11,643.06 | 8,136.47 | 3,491.04 | 583.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,191.54 | 16,059.17 | 9,502.01 | 1,286.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 442,937.24 | 331,248.45 | 184,377.96 | 66,462.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,795.34 | 209,197.11 | 102,594.40 | 34,428.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,067.41 | 25,801.97 | 15,532.63 | 6,959.65 | |
| 支付的各项税费 | 39,612.62 | 29,285.54 | 19,130.45 | 4,598.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,040.78 | 25,499.88 | 19,043.64 | 8,940.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,516.15 | 289,784.50 | 156,301.12 | 54,926.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,421.09 | 41,463.95 | 28,076.84 | 11,535.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 443.77 | 358.00 | 355.00 | 355.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 443.77 | 358.00 | 355.00 | 355.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,061.23 | 60,444.01 | 44,363.79 | 19,276.37 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,061.71 | 20,061.71 | 20,061.71 | 20,061.71 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,122.94 | 80,505.72 | 64,425.50 | 39,338.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,679.18 | -80,147.72 | -64,070.50 | -38,983.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,651.65 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,240.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,600.00 | 134,920.00 | 147,600.00 | 102,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,251.65 | 134,920.00 | 147,600.00 | 102,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 252,990.71 | 108,270.00 | 114,000.00 | 70,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,051.23 | 28,122.72 | 21,426.31 | 6,809.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 77.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,134.67 | 136,392.72 | 135,426.31 | 77,309.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,116.98 | -1,472.72 | 12,173.69 | 24,690.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,141.10 | -40,156.49 | -23,819.97 | -2,756.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,185.93 | 87,185.93 | 87,185.93 | 87,185.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,044.83 | 47,029.44 | 63,365.96 | 84,429.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,342.69 | -- | 1,808.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -742.55 | -- | 584.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,553.17 | -- | 18,429.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,537.85 | -- | 725.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.89 | -- | 136.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.61 | -- | -4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,689.40 | -- | 12,674.62 | -- | |
| 投资损失 | -6,123.85 | -- | -2,803.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 665.67 | -- | 612.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -394.24 | -- | -327.35 | -- | |
| 存货的减少 | 6,805.84 | -- | 5,122.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,521.70 | -- | -26,227.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,447.36 | -- | 17,015.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,787.95 | -- | 329.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,421.09 | -- | 28,076.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,044.83 | -- | 63,365.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,185.93 | -- | 87,185.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,141.10 | -- | -23,819.97 | -- | |
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