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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,208,724.27 | 2,046,112.68 | 1,471,653.11 | 787,569.69 | |
| 收到的税费返还 | 72.93 | 35.48 | -- | 0.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,371.07 | 318,850.87 | 195,993.02 | 103,839.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,299,168.27 | 2,364,999.02 | 1,667,646.14 | 891,409.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,727,245.20 | 1,952,767.14 | 1,371,122.67 | 746,533.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,341.13 | 84,755.03 | 62,799.10 | 25,694.21 | |
| 支付的各项税费 | 121,718.13 | 89,057.19 | 77,272.41 | 59,002.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 238,016.87 | 206,830.45 | 151,244.70 | 91,783.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,256,321.33 | 2,333,409.80 | 1,662,438.89 | 923,014.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,846.94 | 31,589.22 | 5,207.25 | -31,604.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,663.38 | 1,290.93 | 819.55 | 368.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 543.27 | 141.93 | 111.66 | 66.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 353,129.03 | 235,220.47 | 218,755.26 | 69,337.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 355,335.68 | 236,653.32 | 219,686.47 | 69,771.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,129.58 | 37,679.04 | 23,680.49 | 3,718.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,014.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 390,072.01 | 266,607.53 | 248,168.03 | 125,337.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 440,215.87 | 304,286.57 | 271,848.53 | 129,055.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,880.19 | -67,633.25 | -52,162.06 | -59,284.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,741.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,540.00 | 8,540.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,430.00 | 3,919.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,711.52 | 12,459.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,490.00 | 7,350.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,479.67 | 22,348.97 | 20,962.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 278.88 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,369.13 | 5,566.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,338.81 | 35,265.40 | 20,962.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,372.72 | -22,806.40 | -20,962.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,660.54 | -58,850.43 | -67,917.64 | -90,888.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,951.92 | 311,951.92 | 307,237.53 | 307,237.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,291.39 | 253,101.49 | 239,319.89 | 216,348.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,265.52 | -- | 48,093.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 309.52 | -- | 623.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,618.27 | -- | 7,826.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 367.98 | -- | 91.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,264.24 | -- | 3,531.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,037.49 | -- | 931.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,180.39 | -- | -2,168.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,663.38 | -- | -819.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 658.10 | -- | 1,770.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,066.00 | -- | 38,643.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,246.32 | -- | 2,621.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,518.09 | -- | -95,937.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,846.94 | -- | 5,207.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 283,291.39 | -- | 239,319.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 311,951.92 | -- | 307,237.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,660.54 | -- | -67,917.64 | -- | |
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