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| 苏州高新(600736) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,228.84 | 231,936.38 | 171,015.15 | 86,631.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.75 | 23.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 199,801.92 | 121,661.95 | 63,938.20 | 33,968.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 543,030.76 | 353,633.07 | 234,977.28 | 120,600.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,416.06 | 170,974.30 | 113,977.14 | 70,780.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,150.31 | 15,457.00 | 10,851.51 | 6,625.46 | |
| 支付的各项税费 | 48,204.86 | 36,026.37 | 30,026.69 | 8,526.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 259,379.67 | 196,851.98 | 113,135.51 | 45,455.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 636,150.90 | 419,309.65 | 267,990.84 | 131,388.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,120.14 | -65,676.58 | -33,013.56 | -10,787.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,714.67 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,825.16 | 4,142.75 | 3,233.45 | 2,918.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.84 | 44.31 | 44.31 | 4.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,956.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,691.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,290.34 | 5,687.07 | 4,777.77 | 4,422.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,522.22 | 31,770.07 | 16,077.28 | 10,529.39 | |
| 投资所支付的现金 | 35,305.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,827.22 | 31,830.07 | 16,137.28 | 10,589.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,463.11 | -26,143.00 | -11,359.51 | -6,166.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 993,901.72 | 723,279.71 | 367,440.00 | 246,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,580.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,045,081.72 | 725,779.71 | 369,940.00 | 248,940.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 806,251.00 | 564,168.98 | 326,238.00 | 159,275.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,434.75 | 72,614.96 | 52,049.92 | 24,265.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,131.73 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,629.82 | 86.97 | 86.97 | 86.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 961,315.56 | 636,870.91 | 378,374.89 | 183,627.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,766.15 | 88,908.80 | -8,434.89 | 65,312.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15 | -0.63 | -0.53 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,107.98 | -2,911.40 | -52,808.49 | 48,357.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,087.47 | 136,680.48 | 128,878.89 | 116,487.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,195.45 | 133,769.07 | 76,070.40 | 164,845.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,391.19 | -- | 8,898.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.82 | -- | -30.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,643.20 | -- | 2,907.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,328.03 | -- | 991.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.15 | -- | 873.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.90 | -- | -42.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 2.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,290.43 | -- | 26,608.83 | -- | |
| 投资损失 | -8,940.69 | -- | -3,861.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,314.50 | -- | -267.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -82,409.89 | -- | -47,159.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,362.45 | -- | -110,492.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,631.70 | -- | 88,593.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -36.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -93,120.14 | -- | -33,011.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,195.45 | -- | 76,070.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,087.47 | -- | 128,878.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,107.98 | -- | -52,808.49 | -- | |
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