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中航沈飞(600760) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,284.68 | 161,932.86 | 114,402.23 | 42,282.01 | |
收到的税费返还 | 48.06 | 48.06 | 25.31 | 25.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,800.78 | 3,634.62 | 3,158.13 | 421.74 | |
经营活动现金流入小计 | 224,133.53 | 165,615.54 | 117,585.67 | 42,729.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,257.20 | 109,031.01 | 75,998.12 | 34,873.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,332.75 | 16,516.77 | 11,514.99 | 6,213.80 | |
支付的各项税费 | 9,350.12 | 6,951.39 | 5,046.39 | 2,424.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,562.29 | 12,558.60 | 8,311.44 | 3,806.32 | |
经营活动现金流出小计 | 202,502.36 | 145,057.77 | 100,870.95 | 47,318.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,631.17 | 20,557.77 | 16,714.72 | -4,589.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.16 | 5.90 | 5.90 | 4.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11.16 | 5.90 | 5.90 | 4.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,410.90 | 3,276.26 | 2,567.39 | 1,458.16 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,410.90 | 3,276.26 | 2,567.39 | 1,458.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,399.73 | -3,270.36 | -2,561.49 | -1,453.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 108,885.00 | 70,685.00 | 54,885.00 | 28,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,992.92 | 32,813.52 | 22,274.64 | 10,760.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 147,877.92 | 103,498.52 | 77,159.64 | 39,260.00 | |
偿还债务支付的现金 | 115,185.00 | 83,600.00 | 59,064.00 | 21,800.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,101.91 | 6,261.42 | 4,270.83 | 2,074.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,478.40 | 32,169.40 | 22,216.52 | 7,733.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 157,765.31 | 122,030.82 | 85,551.35 | 31,607.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,887.39 | -18,532.30 | -8,391.71 | 7,652.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,344.04 | -1,244.89 | 5,761.52 | 1,609.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,709.15 | 21,709.15 | 21,709.15 | 21,709.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,053.19 | 20,464.26 | 27,470.67 | 23,318.65 | |
附注 | |||||
净利润 | -4,316.72 | -- | -7,025.45 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 326.08 | -- | 35.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,783.32 | -- | 4,034.11 | -- | |
无形资产摊销 | 1,053.60 | -- | 483.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 26.59 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.21 | -- | 8.65 | -- | |
固定资产报废损失 | 46.40 | -- | -3.31 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,817.80 | -- | 3,165.00 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 64.06 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 14,985.04 | -- | 5,595.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,169.87 | -- | -21,285.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24,297.66 | -- | 31,706.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 21,631.17 | -- | 16,714.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,053.19 | -- | 27,470.67 | -- | |
现金的期初余额 | 21,709.15 | -- | 21,709.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,344.04 | -- | 5,761.52 | -- |
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