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| 浙大网新(600797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,446.36 | 446,363.54 | 280,487.69 | 152,694.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,621.68 | 986.64 | 732.17 | 365.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,599.08 | 24,978.33 | 12,651.97 | 8,988.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 568,667.11 | 472,328.51 | 293,871.83 | 162,047.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,467.94 | 410,172.24 | 248,278.47 | 154,407.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,503.52 | 20,247.46 | 14,344.25 | 9,862.08 | |
| 支付的各项税费 | 11,184.70 | 9,192.23 | 6,895.16 | 4,034.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,036.82 | 57,129.33 | 37,196.28 | 21,402.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 555,192.98 | 496,741.26 | 306,714.15 | 189,707.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,474.13 | -24,412.75 | -12,842.31 | -27,659.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,162.53 | 1,546.49 | 1,700.36 | 5,722.52 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,140.13 | 961.07 | 813.70 | 17.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 464.99 | 311.41 | 314.06 | 169.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,235.91 | -18,554.56 | -19,067.57 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,521.60 | 3,282.47 | 3,099.89 | 3,831.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,525.16 | -12,453.13 | -13,139.56 | 9,740.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,933.96 | 7,139.59 | 6,729.15 | 863.00 | |
| 投资所支付的现金 | 20,045.06 | 12,220.79 | 9,821.64 | 13,730.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.70 | 130.37 | 32.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,568.15 | -- | -- | 3,300.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,647.87 | 19,490.76 | 16,582.97 | 17,893.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,122.71 | -31,943.89 | -29,722.53 | -8,152.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 296.11 | 290.84 | 90.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 296.11 | 290.84 | 90.84 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,841.00 | 104,851.92 | 63,429.75 | 23,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,236.48 | 9,538.80 | 9,572.31 | 88.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,373.59 | 114,681.56 | 73,092.90 | 23,088.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,642.38 | 101,787.79 | 63,932.40 | 19,544.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,818.47 | 6,353.29 | 2,750.76 | 1,889.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,407.42 | 10,582.50 | 10,582.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,868.28 | 118,723.59 | 77,265.66 | 21,433.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,494.68 | -4,042.03 | -4,172.77 | 1,654.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.89 | 126.20 | 38.55 | -5.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,084.38 | -60,272.46 | -46,699.06 | -34,162.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,373.89 | 94,373.89 | 94,373.89 | 94,373.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,289.52 | 34,101.43 | 47,674.84 | 60,210.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,408.39 | -- | 7,789.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,937.01 | -- | 3,487.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,002.10 | -- | 1,058.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,406.70 | -- | 636.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 648.79 | -- | 204.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.34 | -- | -79.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.18 | -- | 20.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -304.01 | -- | -38.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,364.43 | -- | 3,157.07 | -- | |
| 投资损失 | -15,778.97 | -- | -12,855.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.32 | -- | 350.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.18 | -- | 1,928.40 | -- | |
| 存货的减少 | 1,542.33 | -- | 10,877.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,064.80 | -- | -31,623.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,852.45 | -- | 2,243.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,474.13 | -- | -12,842.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,289.52 | 34,101.43 | 47,674.84 | 60,210.99 | |
| 现金的期初余额 | 94,373.89 | 94,373.89 | 94,373.89 | 94,373.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,084.38 | -60,272.46 | -46,699.06 | -34,162.90 | |
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