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| 浙大网新(600797) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,088.55 | 460,083.07 | 308,786.30 | 157,373.71 | |
| 收到的税费返还 | 818.78 | 371.64 | 331.36 | 285.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,388.16 | 25,483.14 | 10,894.67 | 18,704.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 684,295.49 | 485,937.86 | 320,012.32 | 176,364.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,552.04 | 416,090.84 | 289,851.92 | 157,390.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,696.10 | 30,192.12 | 20,112.77 | 11,462.10 | |
| 支付的各项税费 | 11,902.01 | 9,330.17 | 6,320.21 | 3,535.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,409.98 | 59,751.33 | 27,436.08 | 30,679.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 684,560.14 | 515,364.46 | 343,720.98 | 203,067.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -264.65 | -29,426.61 | -23,708.66 | -26,703.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,593.89 | 15,173.69 | 8,873.69 | 3,017.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 469.52 | 227.30 | 182.25 | 6.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.46 | 21.10 | 1.41 | 3.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,299.67 | 267.83 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,713.45 | 1,094.29 | 497.97 | 82.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,289.99 | 16,784.21 | 9,555.32 | 3,110.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,903.57 | 1,796.39 | 1,119.30 | 696.67 | |
| 投资所支付的现金 | 15,938.43 | 29,775.42 | 23,914.43 | 2,615.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73.58 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 553.10 | 222.77 | 222.77 | 8,275.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,468.68 | 31,794.58 | 25,256.50 | 11,587.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,178.69 | -15,010.37 | -15,701.18 | -8,477.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,981.45 | 10,989.46 | 11,209.46 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,751.99 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,546.10 | 105,666.10 | 53,756.93 | 38,648.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,411.84 | 26,640.44 | 23,275.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,939.39 | 143,296.00 | 88,242.31 | 38,648.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,212.76 | 110,159.57 | 61,124.90 | 34,311.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,814.38 | 5,602.72 | 2,992.79 | 1,516.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 534.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,723.69 | 8,163.41 | 4,626.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,750.83 | 123,925.70 | 68,744.43 | 35,827.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,188.56 | 19,370.30 | 19,497.88 | 2,820.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -514.95 | -66.85 | 32.11 | -92.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,769.72 | -25,133.53 | -19,879.85 | -32,453.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,597.49 | 81,597.49 | 81,597.49 | 81,597.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,827.77 | 56,463.96 | 61,717.64 | 49,144.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,690.49 | -- | 10,291.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 798.72 | -- | 324.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,513.15 | -- | 1,632.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 948.52 | -- | 497.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.99 | -- | 205.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.20 | -- | 8.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 893.46 | -- | 136.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,991.82 | -- | 3,884.94 | -- | |
| 投资损失 | -12,710.10 | -- | -10,056.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.38 | -- | -97.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,934.91 | -- | 701.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,609.18 | -- | -30,936.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,687.67 | -- | -596.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,180.22 | -- | 295.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -264.65 | -- | -23,708.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,827.77 | -- | 61,717.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,597.49 | -- | 81,597.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,769.72 | -- | -19,879.85 | -- | |
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