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| 华北制药(600812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 716,516.51 | 575,424.36 | 422,918.67 | 208,973.52 | |
| 收到的税费返还 | 10,395.16 | 8,980.68 | 4,878.65 | 2,437.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,187.18 | 25,886.02 | 15,534.98 | 2,841.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 769,098.85 | 610,291.06 | 443,332.30 | 214,252.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,439.81 | 442,252.61 | 338,864.40 | 168,678.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,545.43 | 73,499.61 | 49,657.92 | 24,811.85 | |
| 支付的各项税费 | 28,165.28 | 22,225.56 | 15,044.39 | 7,779.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,892.05 | 79,594.12 | 57,440.51 | 26,206.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 760,042.57 | 617,571.90 | 461,007.22 | 227,476.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,056.28 | -7,280.84 | -17,674.92 | -13,224.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.94 | 12.82 | 12.56 | 11.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.83 | 28.71 | 28.45 | 11.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,829.59 | 21,311.02 | 16,895.11 | 6,912.53 | |
| 投资所支付的现金 | 6,175.45 | 11,700.00 | 11,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,005.04 | 33,011.02 | 28,595.11 | 6,912.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,976.21 | -32,982.31 | -28,566.67 | -6,900.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,800.00 | 112,800.00 | 112,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 428,630.00 | 213,530.00 | 125,637.62 | 159,769.30 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,600.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99,600.00 | 99,600.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 641,030.00 | 425,930.00 | 338,037.62 | 159,769.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 544,369.70 | 365,275.72 | 244,038.17 | 115,881.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,965.88 | 25,499.99 | 18,755.87 | 8,270.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,959.90 | 9,975.84 | 6,650.56 | 3,325.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 602,295.47 | 400,751.55 | 269,444.60 | 127,477.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,734.53 | 25,178.45 | 68,593.02 | 32,292.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.42 | 150.35 | 166.20 | 66.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,969.01 | -14,934.35 | 22,517.63 | 12,233.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,943.77 | 104,943.77 | 104,943.77 | 104,943.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,912.78 | 90,009.42 | 127,461.40 | 117,177.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,179.18 | -- | 924.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,524.43 | -- | 13.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,825.61 | -- | 19,654.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,879.17 | -- | 1,600.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,212.11 | -- | 512.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.75 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,166.90 | -- | 14,993.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,978.24 | -- | -1,087.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 82.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,883.84 | -- | -9,824.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,848.16 | -- | -16,466.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63,792.53 | -- | -27,994.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,056.28 | -- | -17,674.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,912.78 | -- | 127,461.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,943.77 | -- | 104,943.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,969.01 | -- | 22,517.63 | -- | |
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