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| 华北制药(600812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 985,642.60 | 725,306.83 | 470,956.34 | 177,747.50 | |
| 收到的税费返还 | 12,122.56 | 8,286.72 | 4,463.18 | 2,158.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,255.62 | 21,604.39 | 18,058.15 | 11,725.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,020.78 | 755,197.93 | 493,477.67 | 191,631.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,472.38 | 344,313.46 | 231,217.74 | 74,980.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,845.19 | 89,275.32 | 56,841.61 | 30,616.31 | |
| 支付的各项税费 | 66,508.53 | 53,272.82 | 36,792.11 | 22,158.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 310,980.01 | 200,474.66 | 132,747.09 | 56,408.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 973,806.10 | 687,336.27 | 457,598.55 | 184,164.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,214.68 | 67,861.67 | 35,879.12 | 7,467.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249.24 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,894.34 | 1,623.58 | 1,538.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,181.38 | 3,412.69 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,324.96 | 5,136.27 | 1,638.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,682.48 | 57,188.23 | 31,010.97 | 13,610.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,682.48 | 57,188.23 | 31,010.97 | 13,610.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,357.52 | -52,051.96 | -29,372.21 | -13,610.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136,006.00 | 136,006.00 | 54,006.00 | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,497,125.84 | 1,085,293.21 | 778,162.50 | 510,285.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,832.43 | 16,770.11 | 16,770.11 | 16,770.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,676,964.27 | 1,238,069.32 | 848,938.61 | 577,055.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,151,199.53 | 845,911.52 | 554,093.81 | 272,295.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,683.96 | 48,563.32 | 27,169.67 | 13,931.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,739.97 | 112,264.69 | 101,276.95 | 53,023.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,333,623.46 | 1,006,739.52 | 682,540.42 | 339,250.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,340.81 | 231,329.80 | 166,398.19 | 237,805.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,114.39 | -348.77 | 171.02 | 200.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 333,083.57 | 246,790.74 | 173,076.12 | 231,862.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,555.26 | 102,762.50 | 102,762.50 | 102,762.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,638.83 | 349,553.24 | 275,838.62 | 334,624.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,447.72 | -- | 10,576.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,496.06 | -- | 1,210.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,409.75 | -- | 28,162.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,602.01 | -- | 1,749.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,305.91 | -- | 950.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.91 | -- | 19.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,202.37 | -- | 29,455.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,643.61 | -- | -2,679.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,767.54 | -- | 5,115.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,783.98 | -- | -36,182.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,764.92 | -- | -6,063.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,214.68 | -- | 35,879.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 446,638.83 | -- | 275,838.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,555.26 | -- | 102,762.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 333,083.57 | -- | 173,076.12 | -- | |
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