上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华北制药(600812) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,040,706,251 | 946,758,505 | 3,455,787,982 | 3,605,191,350 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,211,740 | 79,093,936 | 79,313,639 | 71,296,635 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,156,682,491 | 1,034,536,752 | 3,589,816,258 | 3,712,100,621 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 998,061,053 | 459,851,813 | 1,683,248,124 | 2,266,842,302 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,598,992 | 131,587,067 | 464,893,798 | 332,525,590 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 180,267,714 | 60,402,461 | 254,119,625 | 164,596,068 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 240,362,883 | 159,575,101 | 523,183,741 | 407,556,898 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,680,290,643 | 811,416,442 | 2,925,445,287 | 3,171,520,859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 476,391,848 | 223,120,310 | 664,370,971 | 540,579,762 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 116,915 | 116,915 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,810,580 | 1,541,936 | 2,726,214 | 2,105,340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,790,000 | 4,690,179 | 200,000 | 1,250,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,600,580 | 10,232,115 | 3,043,129 | 3,472,255 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 65,723,114 | 29,334,253 | 98,267,905 | 122,036,387 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,749,653 | 900,000 | 7,591,272 | 7,591,272 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 527,841 | 230,250 | 59,417 | 48,753 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,000,608 | 30,464,503 | 105,918,594 | 129,676,412 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,400,028 | -20,232,388 | -102,875,465 | -126,204,157 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,213,760,000 | 747,100,000 | 3,911,202,890 | 1,799,788,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 31,590 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,213,760,000 | 747,100,000 | 3,911,202,890 | 1,799,819,590 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,185,292,020 | 709,442,020 | 4,378,005,570 | 2,059,154,700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5,736 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,330,564,490 | 777,843,922 | 4,651,686,875 | 2,256,512,222 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,804,490 | -30,743,922 | -740,483,985 | -456,692,632 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,477,698 | -4,862,946 | -6,049,182 | -3,148,871 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 294,709,632 | 167,281,053 | -185,037,662 | -45,465,898 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 93,920,913 | 0 | 60,539,605 | 0 |
| 少数股东损益 | 11,152,221 | 0 | 13,569,050 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -914,709 | 0 | 48,312,992 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 124,771,975 | 0 | 246,649,038 | 0 |
| 无形资产摊销 | 6,249,470 | 0 | 10,093,485 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,945,649 | 0 | 4,488,859 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -741,424 | 0 | 1,591,555 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 5,850,497 | 0 |
| 财务费用 | 144,603,893 | 0 | 257,317,835 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -9,571,383 | 0 | -15,750,537 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -76,285,654 | 0 | -165,919,092 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -34,918,116 | 0 | 288,370,128 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 216,149,082 | 0 | -88,981,685 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 476,391,848 | 223,120,310 | 664,370,971 | 540,579,762 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 766,192,922 | 0 | 471,483,290 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 471,483,290 | 0 | 656,520,952 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 294,709,632 | 167,281,053 | -185,037,662 | -45,465,898 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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