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| 华北制药(600812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,928.95 | 584,652.51 | 382,530.92 | 195,145.72 | |
| 收到的税费返还 | 9,481.44 | 7,044.47 | 4,366.44 | 2,385.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,239.62 | 19,607.19 | 17,235.62 | 6,751.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 832,650.01 | 611,304.18 | 404,132.98 | 204,282.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,111.38 | 214,972.46 | 131,614.60 | 68,140.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,750.19 | 79,882.15 | 52,496.86 | 26,795.61 | |
| 支付的各项税费 | 69,275.40 | 60,336.84 | 41,079.99 | 24,641.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262,080.48 | 192,566.65 | 119,511.71 | 56,970.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 755,217.44 | 547,758.09 | 344,703.16 | 176,548.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,432.57 | 63,546.08 | 59,429.82 | 27,733.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,349.28 | 2,063.05 | 1,993.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 416.27 | 519.10 | 519.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,765.55 | 2,582.15 | 2,512.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,663.85 | 34,782.78 | 19,727.76 | 10,805.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,663.85 | 34,782.78 | 19,727.76 | 10,805.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,898.30 | -32,200.63 | -17,215.21 | -10,805.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,104.00 | 8,626.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,626.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 724,418.80 | 601,918.80 | 415,918.80 | 198,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,700.00 | 59,820.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,768.12 | 35,372.55 | 35,368.02 | 30,533.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 860,990.92 | 705,737.35 | 451,286.82 | 228,533.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 798,693.82 | 631,075.20 | 469,205.20 | 227,385.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,021.67 | 39,952.02 | 25,219.73 | 10,038.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,983.51 | 44,966.14 | 31,402.07 | 12,253.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 881,699.00 | 715,993.36 | 525,827.00 | 249,676.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,708.08 | -10,256.01 | -74,540.18 | -21,143.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.14 | 787.75 | 523.82 | -406.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,861.32 | 21,877.20 | -31,801.75 | -4,621.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,544.76 | 89,544.76 | 89,544.76 | 89,544.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,406.08 | 111,421.96 | 57,743.01 | 84,923.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,581.67 | -- | 5,781.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,465.69 | -- | 1,821.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,641.12 | -- | 26,702.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,917.98 | -- | 913.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,026.56 | -- | 1,014.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.45 | -- | -82.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,412.85 | -- | 20,693.17 | -- | |
| 投资损失 | -4,031.77 | -- | -2,002.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,446.00 | -- | -9,016.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,642.60 | -- | -31,974.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,632.29 | -- | 45,580.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,432.57 | -- | 59,429.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,406.08 | -- | 57,743.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,544.76 | -- | 89,544.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,861.32 | -- | -31,801.75 | -- | |
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