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华北制药(600812) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 998,161.04 | 713,674.48 | 422,027.47 | 201,675.55 | |
收到的税费返还 | 15,284.08 | 13,030.11 | 10,146.69 | 2,804.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,348.01 | 31,369.53 | 19,183.19 | 9,374.19 | |
经营活动现金流入小计 | 1,036,793.13 | 758,074.13 | 451,357.34 | 213,854.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 540,167.65 | 405,809.21 | 229,818.51 | 104,704.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,423.74 | 101,239.38 | 68,763.55 | 37,396.45 | |
支付的各项税费 | 56,941.06 | 43,800.00 | 27,647.81 | 17,282.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,821.61 | 153,923.63 | 102,034.78 | 50,744.99 | |
经营活动现金流出小计 | 936,354.05 | 704,772.22 | 428,264.64 | 210,128.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,439.08 | 53,301.91 | 23,092.70 | 3,726.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 86.07 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,225.88 | 2,205.41 | 2,198.11 | 48.94 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,311.95 | 2,205.41 | 2,198.11 | 48.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,958.42 | 39,499.09 | 20,570.08 | 10,617.93 | |
投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,158.42 | 39,499.09 | 20,570.08 | 10,617.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,846.47 | -37,293.69 | -18,371.97 | -10,568.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 594.21 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,026,998.47 | 737,765.27 | 604,070.68 | 351,187.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,102.00 | 130,638.40 | 125,638.40 | 70,662.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,153,694.68 | 868,403.67 | 729,709.08 | 421,849.99 | |
偿还债务支付的现金 | 1,322,715.92 | 965,396.93 | 636,426.38 | 379,229.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,160.20 | 61,200.14 | 35,295.62 | 16,801.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,678.99 | 173,027.23 | 158,734.71 | 92,610.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,601,555.12 | 1,199,624.30 | 830,456.71 | 488,641.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -447,860.43 | -331,220.63 | -100,747.63 | -66,791.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 843.82 | 1,166.24 | 371.92 | -9.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -399,424.00 | -314,046.17 | -95,654.99 | -73,642.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 504,880.80 | 504,880.80 | 504,880.80 | 504,880.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 105,456.81 | 190,834.63 | 409,225.81 | 431,237.87 | |
附注 | |||||
净利润 | -67,878.16 | -- | 4,346.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,593.31 | -- | 1,946.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,060.48 | -- | 27,647.51 | -- | |
无形资产摊销 | 8,139.30 | -- | 3,908.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,040.79 | -- | 452.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.32 | -- | 82.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 23.53 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59,939.11 | -- | 31,461.27 | -- | |
投资损失 | -4,402.05 | -- | -1,806.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -523.83 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -19,192.45 | -- | -27,408.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -57,835.35 | -- | -65,454.42 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,522.29 | -- | 37,590.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 100,439.08 | -- | 23,092.70 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 105,456.81 | -- | 409,225.81 | -- | |
现金的期初余额 | 504,880.80 | -- | 504,880.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -399,424.00 | -- | -95,654.99 | -- |
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