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| 华北制药(600812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 649,609.39 | 454,385.96 | 277,443.72 | 131,462.20 | |
| 收到的税费返还 | 7,089.75 | 5,735.56 | 3,604.52 | 1,858.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,373.84 | 18,382.57 | 9,134.04 | 7,445.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 697,072.98 | 478,504.10 | 290,182.28 | 140,765.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,582.90 | 293,381.80 | 171,978.08 | 82,232.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,958.83 | 71,421.84 | 46,799.90 | 23,902.45 | |
| 支付的各项税费 | 44,784.35 | 36,509.69 | 26,045.78 | 12,029.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,399.52 | 116,829.86 | 76,345.60 | 21,600.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 741,725.61 | 518,143.19 | 321,169.36 | 139,764.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,652.63 | -39,639.10 | -30,987.08 | 1,001.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,284.28 | 1,284.28 | 24.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,962.40 | 112.40 | 1.50 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,246.68 | 1,396.68 | 25.78 | 1.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,859.43 | 22,341.08 | 15,585.74 | 6,401.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,092.23 | 5,092.23 | 5,092.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,859.43 | 27,433.31 | 20,677.97 | 11,493.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,612.75 | -26,036.63 | -20,652.19 | -11,491.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 447,270.00 | 359,970.00 | 177,970.00 | 81,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,800.00 | 99,800.00 | 99,800.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | 0.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 686,270.00 | 498,970.00 | 316,970.00 | 81,900.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 553,851.25 | 410,751.25 | 225,872.05 | 42,439.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,076.95 | 34,489.39 | 21,500.02 | 5,701.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,655.34 | 8,341.50 | 9,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 620,583.53 | 453,582.14 | 256,472.07 | 48,140.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,686.47 | 45,387.86 | 60,497.93 | 33,760.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 629.81 | 194.97 | 164.75 | -90.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,949.10 | -20,092.89 | 9,023.40 | 23,179.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,580.60 | 117,580.60 | 117,580.60 | 117,580.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,631.50 | 97,487.70 | 126,604.00 | 140,760.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,163.13 | -- | 2,877.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,638.96 | -- | 443.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,583.56 | -- | 19,660.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,369.43 | -- | 1,023.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,115.74 | -- | 462.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,196.08 | -- | -11.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,021.27 | -- | 15,847.28 | -- | |
| 投资损失 | -3,102.19 | -- | -1,541.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.11 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,865.66 | -- | 25,663.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,410.78 | -- | -36,044.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -103,674.21 | -- | -59,367.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,652.63 | -- | -30,987.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,631.50 | -- | 126,604.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,580.60 | -- | 117,580.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,949.10 | -- | 9,023.40 | -- | |
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