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| 华北制药(600812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 618,612.38 | 442,562.49 | 310,468.31 | 153,531.74 | |
| 收到的税费返还 | 6,576.67 | 5,285.72 | 3,538.06 | 1,989.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,486.61 | 15,711.89 | 9,466.08 | 5,825.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 655,675.65 | 463,560.10 | 323,472.45 | 161,347.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,121.70 | 250,382.40 | 192,964.37 | 90,788.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,695.75 | 78,174.31 | 50,241.01 | 26,017.42 | |
| 支付的各项税费 | 61,985.26 | 34,750.99 | 30,294.50 | 15,442.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,147.91 | 92,057.17 | 47,558.70 | 28,200.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 626,950.62 | 455,364.87 | 321,058.58 | 160,449.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,725.04 | 8,195.23 | 2,413.88 | 898.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,844.72 | 287.82 | 261.80 | 207.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,893.85 | 336.94 | 310.92 | 207.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,969.15 | 24,997.16 | 14,406.57 | 7,084.43 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,969.15 | 44,997.16 | 34,406.57 | 27,084.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,075.30 | -44,660.21 | -34,095.65 | -26,877.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 655,287.00 | 468,287.00 | 296,490.00 | 155,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,229.00 | 199,229.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,750.00 | 56,750.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 911,266.00 | 724,266.00 | 305,990.00 | 165,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 819,414.15 | 637,094.15 | 257,789.90 | 110,589.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,913.94 | 31,722.90 | 19,080.03 | 7,659.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,864.64 | 18,729.44 | 13,028.13 | 3,564.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 906,192.73 | 687,546.49 | 289,898.06 | 121,813.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,073.27 | 36,719.51 | 16,091.94 | 43,676.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -809.75 | -719.48 | -327.80 | -102.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,086.74 | -464.95 | -15,917.63 | 17,593.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,631.50 | 114,631.50 | 114,631.50 | 114,631.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,544.76 | 114,166.55 | 98,713.88 | 132,225.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,443.81 | -- | 2,926.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,686.73 | -- | 2,161.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,874.51 | -- | 21,740.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,031.54 | -- | 1,086.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,122.71 | -- | 230.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153.29 | -- | 382.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,347.88 | -- | 16,905.17 | -- | |
| 投资损失 | -3,753.70 | -- | -1,717.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -185.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,462.16 | -- | -11,502.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -369.92 | -- | -25,054.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,857.90 | -- | -4,743.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,725.04 | -- | 2,413.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,544.76 | -- | 98,713.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,631.50 | -- | 114,631.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,086.74 | -- | -15,917.63 | -- | |
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