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| 华北制药(600812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 891,306.02 | 653,084.41 | 422,494.60 | 175,801.49 | |
| 收到的税费返还 | 13,912.92 | 11,746.13 | 7,459.84 | 5,543.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,560.36 | 29,380.36 | 17,648.09 | 21,125.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 938,779.31 | 694,210.89 | 447,602.53 | 202,469.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,533.76 | 326,868.45 | 204,454.47 | 79,197.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,189.45 | 92,612.12 | 62,522.17 | 33,574.43 | |
| 支付的各项税费 | 60,949.54 | 44,863.81 | 30,584.27 | 14,976.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,082.35 | 165,620.25 | 125,712.18 | 70,494.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 833,755.11 | 629,964.62 | 423,273.09 | 198,243.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,024.20 | 64,246.27 | 24,329.44 | 4,226.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.88 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 654.32 | 96.12 | 96.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 823.20 | 180.12 | 180.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,749.58 | 40,891.08 | 29,700.65 | 13,951.07 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,749.58 | 64,891.08 | 53,700.65 | 13,951.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,926.38 | -64,710.96 | -53,520.63 | -13,951.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,025,091.46 | 753,729.72 | 481,899.01 | 247,051.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,193.80 | 98,442.00 | 58,442.00 | 13,782.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,144,285.26 | 852,171.72 | 540,341.01 | 260,833.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 954,629.58 | 603,014.87 | 353,610.61 | 169,946.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,679.13 | 55,710.13 | 34,262.47 | 15,978.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,518.92 | 87,574.13 | 54,080.01 | 14,187.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,112,827.62 | 746,299.13 | 441,953.09 | 200,112.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,457.64 | 105,872.59 | 98,387.92 | 60,720.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -313.48 | -121.89 | -127.25 | -48.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,241.98 | 105,286.02 | 69,069.47 | 50,946.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 446,638.83 | 446,638.83 | 446,638.83 | 446,638.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 504,880.80 | 551,924.85 | 515,708.30 | 497,585.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,538.21 | -- | 1,100.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,305.07 | -- | -193.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,827.52 | -- | 30,849.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,572.40 | -- | 2,151.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 867.63 | -- | 438.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -339.55 | -- | 0.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 64,269.12 | -- | 30,599.56 | -- | |
| 投资损失 | -3,911.64 | -- | -2,115.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -147.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,660.80 | -- | 4,065.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,924.69 | -- | -48,716.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,820.43 | -- | 1,524.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,024.20 | -- | 24,329.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 504,880.80 | -- | 515,708.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 446,638.83 | -- | 446,638.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,241.98 | -- | 69,069.47 | -- | |
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