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| 华北制药(600812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,620.34 | 439,599.00 | 306,707.89 | 105,944.19 | |
| 收到的税费返还 | 10,238.86 | 8,040.00 | 6,667.82 | 1,667.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,333.93 | 22,884.38 | 18,042.07 | 7,512.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 659,193.12 | 470,523.38 | 331,417.78 | 115,123.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,265.98 | 301,266.24 | 212,035.42 | 68,966.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,235.15 | 68,329.22 | 47,565.08 | 19,897.16 | |
| 支付的各项税费 | 31,367.00 | 24,370.77 | 17,069.45 | 8,820.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,075.48 | 66,239.62 | 41,286.45 | 23,099.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 646,943.62 | 460,205.84 | 317,956.40 | 120,783.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,249.50 | 10,317.54 | 13,461.38 | -5,659.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.04 | 19.04 | 19.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.91 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122.95 | 19.15 | 19.23 | 0.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,781.15 | 28,661.04 | 14,442.58 | 4,043.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,781.15 | 28,661.04 | 14,442.58 | 4,043.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,658.20 | -28,641.89 | -14,423.35 | -4,043.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500,851.67 | 544,597.83 | 314,786.84 | 221,417.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 199,300.00 | 199,300.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,517.83 | -- | 49,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 704,869.51 | 743,897.83 | 364,586.84 | 221,417.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 636,156.20 | 582,471.45 | 242,768.11 | 113,972.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,748.74 | 37,375.66 | 31,693.71 | 13,773.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,940.63 | 106,041.10 | 104,456.71 | 97,705.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 684,845.58 | 725,888.20 | 378,918.53 | 225,451.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,023.93 | 18,009.63 | -14,331.68 | -4,033.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 965.38 | 809.51 | 296.23 | 135.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,419.38 | 494.79 | -14,997.42 | -13,601.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,999.98 | 120,999.98 | 120,999.98 | 120,912.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,580.60 | 121,494.77 | 106,002.56 | 107,311.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,085.07 | -- | 2,312.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,505.63 | -- | 413.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,999.12 | -- | 18,058.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,122.36 | -- | 787.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,164.53 | -- | 567.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | 16.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,823.08 | -- | 13,870.40 | -- | |
| 投资损失 | -4,138.17 | -- | -1,466.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,784.90 | -- | 554.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -70,739.09 | -- | -34,394.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,622.53 | -- | 12,741.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,249.50 | -- | 13,461.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,580.60 | -- | 106,002.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,999.98 | -- | 120,999.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,419.38 | -- | -14,997.42 | -- | |
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