世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金594,208.84497,647.90346,722.99117,462.02
收到的税费返还--936.5081.89--
收到的其他与经营活动有关的现金165,274.06113,228.7167,925.71457.90
经营活动现金流入小计759,482.90611,813.11414,730.60117,919.92
购买商品、接受劳务支付的现金471,590.01388,809.22233,320.22119,989.16
支付给职工以及为职工支付的现金21,704.6515,314.3210,030.695,597.03
支付的各项税费94,341.9778,238.5859,566.5729,178.37
支付的其他与经营活动有关的现金346,743.26286,791.43201,878.5747,906.65
经营活动现金流出小计934,379.89769,153.55504,796.05202,671.20
经营活动产生的现金流量净额-174,896.99-157,340.44-90,065.46-84,751.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金161.22161.22161.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.734.520.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计361.95165.74161.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,632.548,972.874,977.223,572.26
投资所支付的现金4,646.004,646.004,646.0018,046.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,278.5413,618.879,623.2221,618.26
投资活动产生的现金流量净额-13,916.59-13,453.14-9,461.60-21,618.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,983.0047,983.0030,000.004,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金47,983.0047,983.0030,000.004,500.00
取得借款收到的现金628,757.39373,800.89284,740.8996,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计676,740.39421,783.89314,740.89100,900.00
偿还债务支付的现金322,129.35175,934.95130,160.7065,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65,993.3034,056.2220,557.739,990.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,894.243,780.822,482.631,805.95
筹资活动现金流出小计391,016.89213,771.99153,201.0776,896.34
筹资活动产生的现金流量净额285,723.49208,011.90161,539.8224,003.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,457.19-790.12-498.40-99.66
五、现金及现金等价物净增加额95,452.7236,428.2061,514.36-82,465.53
加:期初现金及现金等价物余额406,086.34406,086.34406,086.34406,086.34
六、期末现金及现金等价物余额501,539.06442,514.54467,600.71323,620.81
附注
净利润123,591.78--49,907.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备554.33--791.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,359.28--686.29--
无形资产摊销298.26--109.70--
长期待摊费用摊销1,461.21--409.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.82--2.65--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-17,364.61---257.73--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,641.63--892.89--
投资损失-525.81---513.52--
递延所得税资产减少-10,269.43---271.72--
递延所得税负债增加13,227.00--26,937.00--
存货的减少-285,377.25---414.29--
经营性应收项目的减少-39,231.59--19,601.64--
经营性应付项目的增加25,735.37---187,947.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-174,896.99---90,065.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额501,539.06--467,600.71323,620.81
现金的期初余额406,086.34--406,086.34406,086.34
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额95,452.72--61,514.36-82,465.53
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