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| ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,208.84 | 497,647.90 | 346,722.99 | 117,462.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 936.50 | 81.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,274.06 | 113,228.71 | 67,925.71 | 457.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 759,482.90 | 611,813.11 | 414,730.60 | 117,919.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,590.01 | 388,809.22 | 233,320.22 | 119,989.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,704.65 | 15,314.32 | 10,030.69 | 5,597.03 | |
| 支付的各项税费 | 94,341.97 | 78,238.58 | 59,566.57 | 29,178.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 346,743.26 | 286,791.43 | 201,878.57 | 47,906.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 934,379.89 | 769,153.55 | 504,796.05 | 202,671.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,896.99 | -157,340.44 | -90,065.46 | -84,751.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.22 | 161.22 | 161.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.73 | 4.52 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 361.95 | 165.74 | 161.62 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,632.54 | 8,972.87 | 4,977.22 | 3,572.26 | |
| 投资所支付的现金 | 4,646.00 | 4,646.00 | 4,646.00 | 18,046.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,278.54 | 13,618.87 | 9,623.22 | 21,618.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,916.59 | -13,453.14 | -9,461.60 | -21,618.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,983.00 | 47,983.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47,983.00 | 47,983.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 628,757.39 | 373,800.89 | 284,740.89 | 96,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 676,740.39 | 421,783.89 | 314,740.89 | 100,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,129.35 | 175,934.95 | 130,160.70 | 65,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,993.30 | 34,056.22 | 20,557.73 | 9,990.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,894.24 | 3,780.82 | 2,482.63 | 1,805.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,016.89 | 213,771.99 | 153,201.07 | 76,896.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 285,723.49 | 208,011.90 | 161,539.82 | 24,003.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,457.19 | -790.12 | -498.40 | -99.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,452.72 | 36,428.20 | 61,514.36 | -82,465.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 406,086.34 | 406,086.34 | 406,086.34 | 406,086.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,539.06 | 442,514.54 | 467,600.71 | 323,620.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,591.78 | -- | 49,907.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 554.33 | -- | 791.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,359.28 | -- | 686.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.26 | -- | 109.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,461.21 | -- | 409.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.82 | -- | 2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,364.61 | -- | -257.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,641.63 | -- | 892.89 | -- | |
| 投资损失 | -525.81 | -- | -513.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,269.43 | -- | -271.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,227.00 | -- | 26,937.00 | -- | |
| 存货的减少 | -285,377.25 | -- | -414.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,231.59 | -- | 19,601.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,735.37 | -- | -187,947.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -174,896.99 | -- | -90,065.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 501,539.06 | -- | 467,600.71 | 323,620.81 | |
| 现金的期初余额 | 406,086.34 | -- | 406,086.34 | 406,086.34 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,452.72 | -- | 61,514.36 | -82,465.53 | |
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