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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,238,651.06 | 3,805,235.27 | 2,435,528.78 | 1,220,741.26 | |
| 收到的税费返还 | 49,463.41 | 33,849.62 | 16,464.90 | 6,984.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,474.22 | 34,145.17 | 20,998.26 | 18,018.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,356,588.68 | 3,873,230.06 | 2,472,991.94 | 1,245,744.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,467,537.89 | 3,332,934.10 | 2,051,294.62 | 1,143,018.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 349,476.38 | 239,603.90 | 133,294.59 | 74,827.63 | |
| 支付的各项税费 | 179,888.37 | 146,818.44 | 115,948.25 | 28,210.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 287,740.12 | 210,766.19 | 156,421.93 | 85,602.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,284,642.77 | 3,930,122.63 | 2,456,959.39 | 1,331,659.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,945.92 | -56,892.57 | 16,032.55 | -85,915.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,678.83 | 6,086.53 | 85.45 | 33.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,866.78 | 3,042.09 | 18,202.94 | 15,806.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44,200.47 | 43,773.24 | 42,374.34 | 15,220.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 60.72 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,656.69 | 38,477.64 | 22,333.23 | 8,631.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 124,402.78 | 91,379.50 | 82,995.95 | 39,752.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,072.79 | 66,947.55 | 48,636.32 | 23,862.08 | |
| 投资所支付的现金 | 43,187.34 | 20,618.09 | 21,167.34 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -12,015.07 | -- | -- | 65.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,838.43 | 25,791.40 | -- | 33,209.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,083.50 | 113,357.03 | 69,803.67 | 77,137.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,680.72 | -21,977.54 | 13,192.28 | -37,385.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 205.36 | -- | -- | 130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,887,167.46 | 1,283,227.74 | 848,825.71 | 373,568.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,268.79 | 498.40 | -- | 71.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,065,641.60 | 1,283,726.15 | 848,825.71 | 373,770.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,890,644.95 | 1,307,627.57 | 763,280.98 | 347,329.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,770.82 | 50,804.41 | 38,130.34 | 23,251.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,634.11 | 97,368.81 | 53,969.12 | 889.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,961,049.88 | 1,455,800.80 | 855,380.44 | 371,470.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,591.72 | -172,074.65 | -6,554.74 | 2,300.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,835.28 | -5,054.02 | -4,138.14 | 1,284.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,021.64 | -255,998.77 | 18,531.95 | -119,715.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 805,918.73 | 805,918.73 | 805,918.73 | 812,027.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,940.37 | 556,028.98 | 830,593.76 | 692,311.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,532.84 | -- | 14,714.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -5,214.01 | -- | 3,916.46 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,141.34 | -- | 33,499.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,498.32 | -- | 43,061.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 23,705.04 | -- | 9,899.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 518.89 | -- | 122.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,857.43 | -- | -20,039.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,749.14 | -- | -1,238.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,548.22 | -- | 18,497.93 | -- | |
| 投资损失 | -4,980.00 | -- | -1,491.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,234.99 | -- | -1,931.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 31.42 | -- | -1,655.52 | -- | |
| 存货的减少 | -249,394.42 | -- | -130,983.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,211.72 | -- | 119,844.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193,643.30 | -- | -72,166.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,945.92 | -- | 16,032.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 956,940.37 | -- | 830,593.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 805,918.73 | -- | 805,918.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 151,021.64 | -- | 24,675.03 | -- | |
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