四川长虹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四川长虹(600839) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,906,279.884,284,357.071,919,493.1510,388,989.167,371,250.28
收到的税费返还140,631.9087,925.1729,732.72145,789.64125,418.83
收到的其他与经营活动有关的现金47,898.9132,907.0215,671.3773,158.6844,153.77
经营活动现金流入小计7,094,810.694,405,189.271,964,897.2410,607,937.487,540,822.88
购买商品、接受劳务支付的现金6,258,387.224,102,961.042,107,975.969,113,792.356,733,721.91
支付给职工以及为职工支付的现金428,571.44298,161.16163,427.50581,809.34443,224.38
支付的各项税费150,676.83101,058.9450,545.45163,945.53130,328.19
支付的其他与经营活动有关的现金203,353.82133,632.2476,396.66279,580.15227,300.55
经营活动现金流出小计7,040,989.314,635,813.382,398,345.5610,139,127.387,534,575.04
经营活动产生的现金流量净额53,821.37-230,624.11-433,448.32468,810.106,247.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金145,463.42103,206.9040,259.85404,997.11301,926.10
取得投资收益所收到的现金11,317.154,022.252,875.8315,763.138,047.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,635.6619,573.536,507.234,775.73657.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金130,994.56116,204.728,724.34197,091.53103,287.11
投资活动现金流入小计306,410.79243,007.4058,367.25622,627.50413,917.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金79,745.4052,707.5325,255.74107,239.2369,622.79
投资所支付的现金346,173.12322,779.3236,788.29387,569.61312,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金121,547.43109,562.4212,127.38169,991.4083,673.06
投资活动现金流出小计547,465.95485,049.2774,171.41664,800.24465,995.85
投资活动产生的现金流量净额-241,055.16-242,041.86-15,804.16-42,172.75-52,077.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金37,398.57352.64--7,780.841,679.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金37,398.57352.64--7,780.841,679.06
取得借款收到的现金2,001,217.881,541,141.13692,998.321,855,651.831,315,302.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金123,608.73102,917.8051,426.7492,843.07155,724.64
筹资活动现金流入小计2,162,225.181,644,411.57744,425.071,956,275.741,472,706.16
偿还债务支付的现金1,658,467.411,169,803.05516,622.732,133,095.741,544,948.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,641.0743,332.8415,062.1194,058.7772,708.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,299.3515,986.99--15,310.5211,338.30
支付其他与筹资活动有关的现金465,319.45301,659.46171,230.35145,067.55186,772.00
筹资活动现金流出小计2,214,427.931,514,795.35702,915.182,372,222.061,804,429.38
筹资活动产生的现金流量净额-52,202.75129,616.2241,509.89-415,946.32-331,723.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,523.0211,057.138,234.9926,837.2919,707.81
五、现金及现金等价物净增加额-212,913.51-331,992.62-399,507.6037,528.33-357,845.46
加:期初现金及现金等价物余额1,939,592.401,939,592.401,939,592.401,902,064.071,902,064.07
六、期末现金及现金等价物余额1,726,678.881,607,599.771,540,084.801,939,592.401,544,218.60
附注
净利润--15,205.19--28,460.49--
少数股东权益--22,600.33--39,081.98--
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,222.35--43,350.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,824.66--76,244.38--
无形资产摊销--19,218.94--43,668.25--
长期待摊费用摊销--514.76--1,174.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,529.39---1,421.15--
固定资产报废损失--584.93--29,415.49--
公允价值变动损失---5,464.91---2,633.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,620.47---4,590.27--
投资损失---4,272.84---39,165.66--
递延所得税资产减少---2,734.12---3,123.85--
递延所得税负债增加--64.77--562.30--
存货的减少---16,295.57--32,237.04--
经营性应收项目的减少---266,820.60--16,455.02--
经营性应付项目的增加---57,896.08--176,086.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---230,624.11--468,810.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,607,599.77--1,939,592.40--
现金的期初余额--1,939,592.40--1,902,064.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---331,992.62--37,528.33--
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