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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,795,023.81 | 2,161,415.06 | 9,536,131.27 | 6,906,279.88 | 4,284,357.07 |
| 收到的税费返还 | 67,077.26 | 29,004.46 | 176,371.48 | 140,631.90 | 87,925.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,777.74 | 14,992.26 | 62,242.28 | 47,898.91 | 32,907.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,888,878.81 | 2,205,411.79 | 9,774,745.02 | 7,094,810.69 | 4,405,189.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,356,487.57 | 2,205,858.84 | 8,372,705.91 | 6,258,387.22 | 4,102,961.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,459.04 | 177,881.91 | 590,191.58 | 428,571.44 | 298,161.16 |
| 支付的各项税费 | 99,834.24 | 47,765.63 | 197,318.21 | 150,676.83 | 101,058.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,669.25 | 84,442.86 | 284,985.06 | 203,353.82 | 133,632.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,919,450.10 | 2,515,949.24 | 9,445,200.76 | 7,040,989.31 | 4,635,813.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,571.29 | -310,537.45 | 329,544.26 | 53,821.37 | -230,624.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 309,329.06 | 61,822.54 | 80,105.79 | 145,463.42 | 103,206.90 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,966.84 | 5,552.83 | 13,851.62 | 11,317.15 | 4,022.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 804.81 | 213.84 | 25,343.75 | 18,635.66 | 19,573.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,499.09 | 18,640.52 | 146,407.37 | 130,994.56 | 116,204.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 474,599.80 | 86,229.73 | 265,708.53 | 306,410.79 | 243,007.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,211.89 | 25,731.65 | 102,116.99 | 79,745.40 | 52,707.53 |
| 投资所支付的现金 | 293,728.29 | 120,934.26 | 462,937.25 | 346,173.12 | 322,779.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,957.07 | 5,863.51 | 166,387.47 | 121,547.43 | 109,562.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 480,897.25 | 152,529.42 | 731,441.72 | 547,465.95 | 485,049.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,297.44 | -66,299.69 | -465,733.19 | -241,055.16 | -242,041.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 44,826.33 | 37,398.57 | 352.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 44,826.33 | 37,398.57 | 352.64 |
| 取得借款收到的现金 | 1,205,313.60 | 705,804.82 | 2,551,683.81 | 2,001,217.88 | 1,541,141.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242,751.08 | 216,226.76 | 167,720.12 | 123,608.73 | 102,917.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,448,064.68 | 922,031.58 | 2,764,230.27 | 2,162,225.18 | 1,644,411.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,078,002.15 | 625,996.50 | 2,317,697.62 | 1,658,467.41 | 1,169,803.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,941.65 | 18,826.23 | 110,548.24 | 90,641.07 | 43,332.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,253.76 | 0.87 | 25,888.24 | 20,299.35 | 15,986.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,483.86 | 4,353.92 | 674,068.35 | 465,319.45 | 301,659.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,427.66 | 649,176.64 | 3,102,314.22 | 2,214,427.93 | 1,514,795.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 290,637.02 | 272,854.94 | -338,083.95 | -52,202.75 | 129,616.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,138.78 | 1,634.02 | 8,802.63 | 26,523.02 | 11,057.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 258,907.06 | -102,348.19 | -465,470.25 | -212,913.51 | -331,992.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,474,122.14 | 1,474,122.14 | 1,939,592.40 | 1,939,592.40 | 1,939,592.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,733,029.20 | 1,371,773.96 | 1,474,122.14 | 1,726,678.88 | 1,607,599.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,219.74 | -- | 46,787.24 | -- | 15,205.19 |
| 少数股东权益 | 48,934.83 | -- | 66,650.59 | -- | 22,600.33 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,242.48 | -- | 37,053.58 | -- | 7,222.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,044.61 | -- | 74,578.15 | -- | 36,824.66 |
| 无形资产摊销 | 19,992.05 | -- | 38,030.14 | -- | 19,218.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 905.90 | -- | 1,460.50 | -- | 514.76 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 220.70 | -- | -3,833.11 | -- | -1,529.39 |
| 固定资产报废损失 | 332.34 | -- | 921.71 | -- | 584.93 |
| 公允价值变动损失 | 7,706.75 | -- | -150.14 | -- | -5,464.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -7,962.89 | -- | 5,557.70 | -- | 1,620.47 |
| 投资损失 | -1,803.30 | -- | -9,480.71 | -- | -4,272.84 |
| 递延所得税资产减少 | -1,564.01 | -- | -3,815.75 | -- | -2,734.12 |
| 递延所得税负债增加 | 682.91 | -- | 2,661.90 | -- | 64.77 |
| 存货的减少 | -20,978.08 | -- | -162,656.70 | -- | -16,295.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -250,688.44 | -- | -85,552.54 | -- | -266,820.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 87,896.96 | -- | 243,811.89 | -- | -57,896.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -30,571.29 | -- | 329,544.26 | -- | -230,624.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,733,029.20 | -- | 1,474,122.14 | -- | 1,607,599.77 |
| 现金的期初余额 | 1,474,122.14 | -- | 1,939,592.40 | -- | 1,939,592.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 258,907.06 | -- | -465,470.25 | -- | -331,992.62 |
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