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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,388,989.16 | 7,371,250.28 | 4,907,272.27 | 2,356,901.47 | |
| 收到的税费返还 | 145,789.64 | 125,418.83 | 80,151.20 | 34,951.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,158.68 | 44,153.77 | 21,867.14 | 11,719.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,607,937.48 | 7,540,822.88 | 5,009,290.61 | 2,403,572.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,113,792.35 | 6,733,721.91 | 4,746,018.87 | 2,378,413.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 581,809.34 | 443,224.38 | 309,151.32 | 174,506.35 | |
| 支付的各项税费 | 163,945.53 | 130,328.19 | 88,687.13 | 43,053.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 279,580.15 | 227,300.55 | 129,533.19 | 72,347.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,139,127.38 | 7,534,575.04 | 5,273,390.52 | 2,668,320.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,810.10 | 6,247.84 | -264,099.91 | -264,748.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 404,997.11 | 301,926.10 | 179,155.62 | 83,132.72 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,763.13 | 8,047.34 | 2,023.90 | 346.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,775.73 | 657.42 | 392.83 | 104.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 197,091.53 | 103,287.11 | 62,671.08 | 18,272.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 622,627.50 | 413,917.97 | 244,243.43 | 101,855.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,239.23 | 69,622.79 | 45,786.48 | 29,023.96 | |
| 投资所支付的现金 | 387,569.61 | 312,700.00 | 238,300.00 | 140,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169,991.40 | 83,673.06 | 50,766.05 | 8,035.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 664,800.24 | 465,995.85 | 334,852.54 | 177,359.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,172.75 | -52,077.88 | -90,609.11 | -75,503.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,780.84 | 1,679.06 | 1,677.86 | 1,677.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,780.84 | 1,679.06 | 1,677.86 | 1,677.86 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,855,651.83 | 1,315,302.45 | 980,820.94 | 455,589.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,843.07 | 155,724.64 | 175,493.78 | 78,861.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,956,275.74 | 1,472,706.16 | 1,157,992.58 | 536,128.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,133,095.74 | 1,544,948.73 | 1,066,672.16 | 486,794.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,058.77 | 72,708.65 | 47,310.04 | 16,507.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,310.52 | 11,338.30 | 12,559.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,067.55 | 186,772.00 | 7,623.76 | 27,309.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,372,222.06 | 1,804,429.38 | 1,121,605.96 | 530,611.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -415,946.32 | -331,723.23 | 36,386.62 | 5,517.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,837.29 | 19,707.81 | 5,303.22 | 1,203.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,528.33 | -357,845.46 | -313,019.18 | -333,532.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,902,064.07 | 1,902,064.07 | 1,902,064.07 | 1,902,064.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,939,592.40 | 1,544,218.60 | 1,589,044.88 | 1,568,532.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,460.49 | -- | 9,236.60 | -- | |
| 少数股东权益 | 39,081.98 | -- | 18,949.81 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,350.68 | -- | 32,586.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,244.38 | -- | 42,724.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43,668.25 | -- | 22,018.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,174.63 | -- | 552.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,421.15 | -- | -156.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29,415.49 | -- | 770.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,633.45 | -- | -2,865.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,590.27 | -- | 4,730.34 | -- | |
| 投资损失 | -39,165.66 | -- | -17,947.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,123.85 | -- | 1,506.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 562.30 | -- | -121.63 | -- | |
| 存货的减少 | 32,237.04 | -- | -143,563.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,455.02 | -- | -250,513.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176,086.33 | -- | 17,993.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 468,810.10 | -- | -264,099.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,939,592.40 | -- | 1,589,044.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,902,064.07 | -- | 1,902,064.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,528.33 | -- | -313,019.18 | -- | |
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