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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,452,396.79 | 6,174,666.00 | 3,916,356.21 | 2,003,067.21 | |
| 收到的税费返还 | 115,520.10 | 88,031.78 | 57,567.08 | 24,937.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,086.00 | 69,211.90 | 23,339.62 | 11,204.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,636,002.89 | 6,331,909.68 | 3,997,262.92 | 2,039,209.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,456,798.14 | 5,653,159.23 | 3,601,689.93 | 2,008,156.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 542,705.23 | 397,004.16 | 277,886.60 | 155,067.57 | |
| 支付的各项税费 | 188,502.16 | 146,820.78 | 106,111.43 | 54,823.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 291,446.11 | 201,907.86 | 128,948.31 | 63,369.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,479,451.64 | 6,398,892.02 | 4,114,636.27 | 2,281,417.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,551.26 | -66,982.34 | -117,373.35 | -242,207.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 691,053.55 | 596,605.45 | 342,579.70 | 175,587.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,403.81 | 5,936.31 | 3,791.35 | 520.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,089.01 | 13,301.31 | 10,822.54 | 6,692.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,797.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 547,043.51 | 470,453.91 | 114,238.24 | 84,154.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,274,387.30 | 1,086,296.98 | 471,431.83 | 266,954.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 152,116.26 | 103,663.84 | 71,723.02 | 50,963.14 | |
| 投资所支付的现金 | 594,999.76 | 571,714.98 | 315,063.06 | 164,223.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 158.96 | 158.96 | 158.96 | 143.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 494,306.92 | 426,166.36 | 241,433.59 | 121,051.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,241,581.91 | 1,101,704.14 | 628,378.63 | 336,381.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,805.39 | -15,407.16 | -156,946.80 | -69,426.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,157.21 | 450.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,157.21 | 450.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,451,659.48 | 1,995,900.59 | 1,542,787.53 | 583,748.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,038.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,458,855.39 | 1,996,350.59 | 1,542,787.53 | 583,748.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,205,234.37 | 1,768,150.18 | 1,284,186.59 | 524,158.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,206.64 | 107,771.65 | 70,025.82 | 26,422.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,784.21 | 13,325.29 | 8,852.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,642.10 | 11,445.33 | 5,665.49 | 9,420.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,385,083.11 | 1,887,367.16 | 1,359,877.91 | 560,000.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,772.28 | 108,983.43 | 182,909.62 | 23,747.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,191.60 | 9,764.24 | 3,012.35 | -3,630.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,320.53 | 36,358.17 | -88,398.18 | -291,516.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,528,728.61 | 1,528,581.64 | 1,528,728.61 | 1,528,581.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,794,049.14 | 1,564,939.81 | 1,440,330.43 | 1,237,065.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,056.11 | -- | 25,209.88 | -- | |
| 少数股东权益 | 27,376.01 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,172.91 | -- | 7,463.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,945.63 | -- | 35,346.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,607.21 | -- | 18,243.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,001.72 | -- | 478.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,218.76 | -- | -489.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,351.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -179.12 | -- | 1,748.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,254.66 | -- | 18,704.07 | -- | |
| 投资损失 | -25,251.42 | -- | -1,615.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,227.31 | -- | 541.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.68 | -- | 137.10 | -- | |
| 存货的减少 | -183,698.68 | -- | -151,051.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 155,722.51 | -- | -76,952.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,044.03 | -- | 4,863.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,551.26 | -- | -117,373.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,794,049.14 | -- | 1,440,330.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,528,728.61 | -- | 1,528,728.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 265,320.53 | -- | -88,398.18 | -- | |
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