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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,743,349.07 | 4,720,217.09 | 3,260,272.60 | 1,677,379.31 | |
| 收到的税费返还 | 110,312.81 | 86,466.26 | 58,361.31 | 27,053.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,777.65 | 30,364.32 | 18,236.41 | 7,980.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,888,439.53 | 4,837,047.67 | 3,336,870.33 | 1,712,412.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,513,477.59 | 3,881,837.55 | 2,720,520.50 | 1,425,293.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 462,517.52 | 325,741.79 | 236,615.29 | 132,276.54 | |
| 支付的各项税费 | 189,969.68 | 146,491.86 | 93,257.83 | 54,683.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 255,424.99 | 253,651.88 | 106,914.66 | 61,194.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,421,389.78 | 4,607,723.09 | 3,157,308.29 | 1,673,448.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 467,049.75 | 229,324.58 | 179,562.04 | 38,964.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389,757.36 | 358,141.57 | 211,955.72 | 106,823.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,455.21 | 4,258.25 | 3,000.30 | 1,657.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,554.56 | 3,183.72 | 648.47 | 587.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,715.84 | -4,567.85 | -4,567.85 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,520.04 | 54,360.26 | 17,835.24 | 8,699.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 487,571.34 | 415,375.95 | 228,871.88 | 117,767.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,556.85 | 89,186.41 | 40,094.71 | 20,552.26 | |
| 投资所支付的现金 | 525,977.84 | 264,620.60 | 124,055.16 | 64,028.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,872.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,785.96 | 33,293.25 | 44,884.29 | 3,033.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 780,192.79 | 387,100.26 | 209,034.16 | 87,614.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -292,621.44 | 28,275.69 | 19,837.72 | 30,153.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 127,498.09 | 118,949.79 | 3,609.13 | 2,156.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 127,498.09 | 118,949.79 | 3,609.13 | 2,156.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,207,459.51 | 1,971,861.62 | 1,292,935.61 | 509,724.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,629.94 | 82,252.85 | 38,767.00 | 19,986.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,379,587.54 | 2,173,064.26 | 1,335,311.74 | 531,866.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,310,555.53 | 1,992,613.86 | 1,353,082.85 | 604,294.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,312.13 | 52,068.06 | 25,189.44 | 8,695.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,559.38 | 9,070.46 | 4,207.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.26 | 7,894.63 | 6,504.20 | 827.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,380,076.92 | 2,052,576.55 | 1,384,776.49 | 613,817.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -489.38 | 120,487.72 | -49,464.75 | -81,950.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,695.30 | 5,303.15 | -1,007.79 | 7,398.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 181,634.24 | 383,391.14 | 148,927.21 | -5,434.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 960,963.68 | 960,963.68 | 960,963.68 | 960,963.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,142,597.92 | 1,344,354.82 | 1,109,890.90 | 955,528.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,478.47 | -- | 46,191.58 | -- | |
| 少数股东权益 | 60,464.95 | -- | 30,313.53 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -16,710.45 | -- | 15,026.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,406.16 | -- | 26,652.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,778.35 | -- | 9,936.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,506.68 | -- | 580.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,250.24 | -- | 415.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22,303.52 | -- | 1,571.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,336.52 | -- | 10,747.80 | -- | |
| 投资损失 | -34,634.90 | -- | 26,748.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,679.91 | -- | -1,072.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,221.42 | -- | -17.94 | -- | |
| 存货的减少 | -21,508.92 | -- | 50,101.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,943.38 | -- | -22,063.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 331,780.99 | -- | 155,409.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 467,049.75 | -- | 179,562.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,142,597.92 | -- | 1,109,890.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 960,963.68 | -- | 960,963.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 181,634.24 | -- | 148,927.21 | -- | |
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