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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,009,084.62 | 5,390,071.13 | 3,449,728.08 | 1,677,830.17 | |
| 收到的税费返还 | 117,659.58 | 89,457.09 | 56,445.57 | 21,684.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,370.66 | 31,766.05 | 13,837.08 | 7,534.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,167,114.86 | 5,511,294.26 | 3,520,010.74 | 1,707,048.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,091,916.31 | 4,720,088.17 | 3,145,660.99 | 1,621,692.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,029.10 | 372,195.74 | 260,877.22 | 142,508.06 | |
| 支付的各项税费 | 182,577.64 | 142,853.95 | 92,983.37 | 55,442.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 260,975.77 | 237,184.48 | 126,645.59 | 64,498.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,021,498.83 | 5,472,322.34 | 3,626,167.17 | 1,884,142.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,616.03 | 38,971.92 | -106,156.44 | -177,093.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 999,814.30 | 874,343.54 | 449,012.34 | 226,308.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,856.51 | 7,839.48 | 4,655.33 | 1,531.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,162.82 | 741.38 | 727.04 | 480.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,855.36 | 11,838.30 | 11,838.30 | -50.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 297,563.88 | 228,652.32 | 139,695.00 | 33,164.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,328,252.86 | 1,123,415.03 | 605,928.02 | 261,435.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130,137.32 | 83,810.81 | 62,464.04 | 20,206.62 | |
| 投资所支付的现金 | 1,004,557.44 | 965,730.68 | 512,293.89 | 243,787.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,847.64 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 124,792.95 | 69,528.96 | 59,527.66 | 759.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,276,335.35 | 1,119,070.46 | 634,285.59 | 264,753.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,917.52 | 4,344.57 | -28,357.58 | -3,318.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,780.27 | 57,843.98 | 57,437.15 | 11,258.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60,780.27 | 57,843.98 | 57,437.15 | 11,258.56 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,915,398.29 | 1,381,012.95 | 1,150,978.79 | 560,698.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,977.00 | 42,337.64 | 41,995.57 | 15,786.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,061,155.55 | 1,481,194.57 | 1,250,411.51 | 587,743.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,823,760.09 | 1,340,715.62 | 976,802.26 | 405,880.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,112.67 | 85,961.50 | 44,390.53 | 17,974.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,806.70 | 8,918.81 | 8,918.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,279.51 | 2,948.31 | 1,758.68 | 1,160.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,978,152.27 | 1,429,625.44 | 1,022,951.47 | 425,014.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,003.29 | 51,569.13 | 227,460.05 | 162,729.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,680.50 | 207.32 | 5,772.34 | 4,470.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 277,856.33 | 95,092.95 | 98,718.37 | -13,211.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,142,597.92 | 1,142,597.92 | 1,142,597.92 | 1,142,597.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,420,454.25 | 1,237,690.87 | 1,241,316.30 | 1,129,386.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,639.24 | -- | 15,452.50 | -- | |
| 少数股东权益 | 30,496.10 | -- | 28,972.16 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,721.11 | -- | 18,130.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,252.59 | -- | 41,239.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,551.53 | -- | 10,499.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,432.37 | -- | 679.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,136.63 | -- | 1,637.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28,721.64 | -- | 19,532.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,684.66 | -- | -6,428.37 | -- | |
| 投资损失 | -34,549.29 | -- | -24,507.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,666.89 | -- | 2,914.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,453.95 | -- | -3,415.77 | -- | |
| 存货的减少 | -280,071.78 | -- | -225,506.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 105,562.99 | -- | -179,704.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 152,825.31 | -- | 194,346.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 145,616.03 | -- | -106,156.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,420,454.25 | -- | 1,241,316.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,142,597.92 | -- | 1,142,597.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 277,856.33 | -- | 98,718.37 | -- | |
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