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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,130,937.09 | 4,236,883.32 | 2,989,202.22 | 1,381,565.83 | |
| 收到的税费返还 | 85,939.55 | 52,938.18 | 38,124.42 | 15,072.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,286.87 | 38,838.96 | 21,060.36 | 21,836.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,243,163.52 | 4,328,660.46 | 3,048,387.00 | 1,418,475.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,178,169.08 | 3,534,588.09 | 2,465,427.09 | 1,167,916.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 380,937.17 | 289,068.79 | 202,676.34 | 107,138.01 | |
| 支付的各项税费 | 200,911.01 | 161,407.38 | 120,104.74 | 75,258.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 291,071.80 | 228,348.82 | 129,576.64 | 51,190.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,051,089.07 | 4,213,413.08 | 2,917,784.81 | 1,401,503.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192,074.45 | 115,247.38 | 130,602.19 | 16,971.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,234.25 | 115,690.71 | 77,594.10 | 37,801.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,945.49 | 2,726.74 | 757.36 | 309.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,116.02 | 11,672.16 | 11,463.15 | 6,112.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,181.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,736.56 | 46,439.77 | 26,089.92 | 7,528.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,213.53 | 176,529.38 | 115,904.53 | 51,751.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,728.34 | 83,292.10 | 63,531.75 | 31,504.26 | |
| 投资所支付的现金 | 172,967.83 | 139,027.22 | 107,332.39 | 42,107.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,570.65 | 674.99 | 509.34 | 393.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 345,266.82 | 222,994.31 | 171,373.48 | 74,005.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,053.29 | -46,464.93 | -55,468.95 | -22,253.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,010.57 | 282.57 | 282.57 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 282.57 | 282.57 | 282.57 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,122,897.98 | 1,739,411.10 | 1,387,687.69 | 423,990.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 171,445.13 | 8.89 | 3,030.44 | 170,481.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,295,353.68 | 1,739,702.55 | 1,391,000.70 | 594,472.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,793,100.47 | 1,419,654.67 | 860,570.78 | 271,019.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,214.47 | 57,191.31 | 29,673.94 | 17,711.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,043.83 | 14,639.94 | 3,506.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306,861.13 | 28,329.35 | 818.26 | 1,061.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,177,176.06 | 1,505,175.34 | 891,062.98 | 289,792.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,177.61 | 234,527.22 | 499,937.72 | 304,679.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,747.57 | 25,179.30 | 567.28 | -1,184.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,946.34 | 328,488.96 | 575,638.24 | 298,212.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 979,048.76 | 979,048.76 | 979,048.76 | 974,406.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,206,995.10 | 1,307,537.72 | 1,554,686.99 | 1,272,619.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,750.22 | -- | -18,113.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 24,182.74 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61,247.02 | -- | 27,134.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 94,491.67 | -- | 42,447.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,503.41 | -- | 14,981.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 660.66 | -- | 410.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,767.88 | -- | 469.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,092.44 | -- | -3,854.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,216.91 | -- | 7,037.49 | -- | |
| 投资损失 | -30,385.90 | -- | -1,162.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,167.55 | -- | -799.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,239.03 | -- | -2,292.00 | -- | |
| 存货的减少 | 65,519.55 | -- | 54,068.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -427,013.13 | -- | 17,492.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 381,350.93 | -- | -31,399.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 192,074.45 | -- | 130,602.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,206,995.10 | -- | 1,554,686.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 979,048.76 | -- | 979,048.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 227,946.34 | -- | 575,638.24 | -- | |
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