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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,846,323.60 | 6,579,674.86 | 4,119,148.82 | 1,976,729.61 | |
| 收到的税费返还 | 126,670.18 | 99,845.63 | 62,902.06 | 30,274.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,948.19 | 60,999.50 | 18,580.91 | 11,031.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,029,941.97 | 6,740,519.99 | 4,200,631.78 | 2,018,035.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,959,473.73 | 6,262,432.58 | 3,968,789.81 | 1,984,731.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 493,338.58 | 341,156.75 | 221,870.21 | 132,060.63 | |
| 支付的各项税费 | 162,372.96 | 112,085.12 | 69,749.81 | 36,949.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 276,013.43 | 222,308.69 | 136,023.88 | 68,362.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,891,198.70 | 6,937,983.13 | 4,396,433.71 | 2,222,104.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,743.27 | -197,463.15 | -195,801.93 | -204,068.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 364,673.34 | 278,644.50 | 156,380.26 | 83,571.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,842.27 | 9,019.01 | 2,875.87 | 424.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,624.14 | 4,686.57 | 2,064.17 | 1,974.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,686.79 | 96,538.52 | 78,796.91 | 56,713.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 545,826.54 | 388,888.60 | 240,117.21 | 142,683.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,470.10 | 58,285.61 | 43,137.63 | 26,099.29 | |
| 投资所支付的现金 | 450,059.66 | 349,020.69 | 193,874.47 | 125,346.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,609.66 | 27,995.57 | 11,879.80 | 4,694.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 617,139.42 | 435,301.88 | 248,891.90 | 156,140.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,312.88 | -46,413.28 | -8,774.68 | -13,456.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,079.05 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,079.05 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,668,911.15 | 2,035,149.67 | 1,305,938.46 | 659,741.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,325.78 | 69,660.56 | 61,717.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,870,315.98 | 2,104,859.23 | 1,367,705.38 | 659,741.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,588,149.59 | 1,868,471.05 | 1,195,748.34 | 510,289.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 130,763.86 | 108,156.72 | 83,525.42 | 32,114.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,595.77 | 6,759.11 | 6,759.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,999.67 | 11,547.21 | 11,044.59 | 9,656.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,820,913.12 | 1,988,174.99 | 1,290,318.35 | 552,059.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,402.86 | 116,684.24 | 77,387.03 | 107,681.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,818.33 | -6,987.67 | -335.62 | -2,353.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,014.92 | -134,179.85 | -127,525.19 | -112,197.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,794,049.14 | 1,794,049.14 | 1,794,049.14 | 1,794,049.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,902,064.07 | 1,659,869.29 | 1,666,523.95 | 1,681,851.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,536.63 | -- | -33,386.35 | -- | |
| 少数股东权益 | 18,965.71 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,861.72 | -- | 19,204.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,079.77 | -- | 36,956.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34,478.59 | -- | 20,921.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,073.08 | -- | 433.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,123.60 | -- | -10.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,101.77 | -- | -8.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,144.55 | -- | 5,417.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,637.28 | -- | 9,098.18 | -- | |
| 投资损失 | -27,239.18 | -- | -7,103.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,614.27 | -- | -1,329.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,161.85 | -- | 182.02 | -- | |
| 存货的减少 | -181,214.99 | -- | -258,749.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -193,045.09 | -- | -48,441.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 358,939.45 | -- | 61,014.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 138,743.27 | -- | -195,801.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,902,064.07 | -- | 1,666,523.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,794,049.14 | -- | 1,794,049.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,014.92 | -- | -127,525.19 | -- | |
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