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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,802,908.45 | 4,900,733.95 | 3,118,697.32 | 1,479,053.19 | |
| 收到的税费返还 | 92,423.16 | 68,400.27 | 45,876.44 | 27,198.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 80,937.83 | 31,772.02 | 20,942.44 | 12,668.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,976,269.44 | 5,000,906.24 | 3,185,516.20 | 1,518,920.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,731,155.90 | 4,013,362.88 | 2,661,329.03 | 1,278,919.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,785.42 | 305,381.90 | 211,768.64 | 116,001.82 | |
| 支付的各项税费 | 178,954.49 | 132,169.06 | 96,972.57 | 50,751.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 305,750.53 | 259,787.83 | 131,347.02 | 59,510.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,652,646.34 | 4,710,701.67 | 3,101,417.26 | 1,505,183.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,623.10 | 290,204.57 | 84,098.94 | 13,736.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,549.46 | 112,322.31 | 53,591.31 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,608.32 | 3,960.93 | 1,477.75 | 292.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,659.23 | 3,585.21 | 3,575.57 | 2,308.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,940.34 | 1,940.34 | 1,940.34 | 2,140.34 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,010.00 | 59,636.75 | 29,348.34 | 11,916.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,767.34 | 181,445.54 | 89,933.31 | 16,656.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,438.22 | 111,506.09 | 106,597.92 | 41,293.83 | |
| 投资所支付的现金 | 378,171.34 | 209,686.68 | 103,709.07 | 12,133.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,384.47 | 1,249.26 | 42.77 | 291.97 | |
| 投资活动现金流出小计 | 592,994.04 | 322,442.04 | 210,349.76 | 53,718.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,226.70 | -140,996.49 | -120,416.45 | -37,062.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,523.74 | 2,863.66 | 2,432.07 | 307.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,523.74 | 2,863.66 | 2,432.07 | 307.01 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,687,892.36 | 1,594,508.46 | 1,227,112.64 | 476,089.10 | |
| 发行债券收到的现金 | 162,340.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,128.38 | 222,548.98 | 83,034.86 | 49,070.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,992,884.48 | 1,819,921.10 | 1,312,579.58 | 525,466.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,233,760.68 | 2,064,733.42 | 1,198,709.03 | 328,858.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,218.75 | 39,379.98 | 31,303.58 | 10,221.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,853.20 | 6,810.42 | 5,843.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189.53 | 3,529.07 | 3,400.06 | 4,435.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,279,168.96 | 2,107,642.46 | 1,233,412.67 | 343,515.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,284.48 | -287,721.36 | 79,166.91 | 181,950.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,856.66 | 11,028.31 | 3,051.65 | 3,422.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,031.42 | -127,484.98 | 45,901.04 | 162,048.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,206,995.10 | 1,206,995.10 | 1,206,995.10 | 1,206,995.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 960,963.68 | 1,079,510.12 | 1,252,896.14 | 1,369,043.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -197,586.57 | -- | 9,619.26 | -- | |
| 少数股东权益 | 25,133.46 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,173.25 | -- | 17,629.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,199.70 | -- | 26,378.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,210.13 | -- | 12,489.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.31 | -- | 175.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.99 | -- | 817.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,258.34 | -- | -1,324.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,399.76 | -- | 18,457.75 | -- | |
| 投资损失 | -13,586.03 | -- | -6,599.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 939.73 | -- | -132.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.58 | -- | -1,992.23 | -- | |
| 存货的减少 | 18,359.37 | -- | -130,117.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 185,204.68 | -- | -5,468.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 193,611.37 | -- | 144,165.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 323,623.10 | -- | 84,098.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 960,963.68 | -- | 1,252,896.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,206,995.10 | -- | 1,206,995.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -246,031.42 | -- | 45,901.04 | -- | |
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