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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,320,863.67 | 7,300,648.76 | 4,795,023.81 | 2,161,415.06 | |
| 收到的税费返还 | 169,343.44 | 134,622.00 | 67,077.26 | 29,004.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,390.37 | 43,652.61 | 26,777.74 | 14,992.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,555,597.48 | 7,478,923.37 | 4,888,878.81 | 2,205,411.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,134,310.47 | 6,596,593.54 | 4,356,487.57 | 2,205,858.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 652,673.44 | 478,251.06 | 326,459.04 | 177,881.91 | |
| 支付的各项税费 | 209,901.22 | 148,602.16 | 99,834.24 | 47,765.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 273,203.34 | 216,547.93 | 136,669.25 | 84,442.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,270,088.48 | 7,439,994.70 | 4,919,450.10 | 2,515,949.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 285,509.00 | 38,928.68 | -30,571.29 | -310,537.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 625,155.02 | 501,617.06 | 309,329.06 | 61,822.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,458.33 | 13,618.48 | 11,966.84 | 5,552.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,402.83 | 964.65 | 804.81 | 213.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 242,767.01 | 220,709.95 | 152,499.09 | 18,640.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 882,783.18 | 736,910.14 | 474,599.80 | 86,229.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 157,082.05 | 127,327.16 | 106,211.89 | 25,731.65 | |
| 投资所支付的现金 | 551,059.33 | 475,328.13 | 293,728.29 | 120,934.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,938.03 | 84,890.01 | 80,957.07 | 5,863.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 808,079.41 | 687,545.30 | 480,897.25 | 152,529.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,703.77 | 49,364.84 | -6,297.44 | -66,299.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 601.00 | 101.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 601.00 | 101.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,071,502.37 | 1,594,901.51 | 1,205,313.60 | 705,804.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 332,885.30 | 358,305.84 | 242,751.08 | 216,226.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,404,988.68 | 1,953,308.35 | 1,448,064.68 | 922,031.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,994,362.36 | 1,504,218.66 | 1,078,002.15 | 625,996.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,792.91 | 105,615.37 | 62,941.65 | 18,826.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,951.32 | 24,951.49 | 22,253.76 | 0.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,974.27 | 22,019.28 | 16,483.86 | 4,353.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,158,129.53 | 1,631,853.31 | 1,157,427.66 | 649,176.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,859.15 | 321,455.04 | 290,637.02 | 272,854.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,140.96 | -6,660.54 | 5,138.78 | 1,634.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 562,930.96 | 403,088.01 | 258,907.06 | -102,348.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,474,122.14 | 1,474,122.14 | 1,474,122.14 | 1,474,122.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,037,053.10 | 1,877,210.15 | 1,733,029.20 | 1,371,773.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,770.16 | -- | 20,219.74 | -- | |
| 少数股东权益 | 111,044.09 | -- | 48,934.83 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,019.32 | -- | 12,242.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,314.53 | -- | 37,044.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,843.51 | -- | 19,992.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,165.42 | -- | 905.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 153.28 | -- | 220.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 937.45 | -- | 332.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,133.74 | -- | 7,706.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,635.08 | -- | -7,962.89 | -- | |
| 投资损失 | -9,233.73 | -- | -1,803.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,830.82 | -- | -1,564.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,355.78 | -- | 682.91 | -- | |
| 存货的减少 | -87,971.08 | -- | -20,978.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -416,242.68 | -- | -250,688.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 419,228.55 | -- | 87,896.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 285,509.00 | -- | -30,571.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,037,053.10 | -- | 1,733,029.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,474,122.14 | -- | 1,474,122.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 562,930.96 | -- | 258,907.06 | -- | |
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