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| 四川长虹(600839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,315,026.59 | 5,807,873.67 | 3,825,844.63 | 1,815,809.86 | |
| 收到的税费返还 | 127,423.77 | 111,644.34 | 69,834.46 | 35,652.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,697.09 | 47,578.53 | 22,894.96 | 7,431.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,517,147.46 | 5,967,096.55 | 3,918,574.05 | 1,858,894.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,057,681.30 | 5,066,313.87 | 3,456,285.82 | 1,758,884.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 546,728.86 | 398,189.05 | 263,458.96 | 148,448.63 | |
| 支付的各项税费 | 178,355.02 | 143,517.76 | 100,646.40 | 51,105.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 291,883.48 | 246,677.51 | 130,118.62 | 58,183.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,074,648.66 | 5,854,698.19 | 3,950,509.80 | 2,016,622.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 442,498.80 | 112,398.36 | -31,935.75 | -157,728.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 786,749.81 | 430,502.02 | 263,800.33 | 108,500.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,568.76 | 6,434.62 | 4,183.83 | 3,555.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,753.46 | 11,272.60 | 1,376.27 | 1,058.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 338,787.53 | 176,236.27 | 130,544.00 | 75,852.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,160,859.57 | 624,445.50 | 399,904.44 | 188,966.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,787.75 | 91,466.85 | 58,626.35 | 23,159.83 | |
| 投资所支付的现金 | 913,163.25 | 600,558.91 | 387,042.59 | 141,083.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,535.23 | 85,926.29 | 5,535.23 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 374,469.03 | 238,705.03 | 81,546.51 | 30,356.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,435,955.26 | 1,016,657.08 | 532,750.68 | 194,599.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,095.69 | -392,211.57 | -132,846.24 | -5,633.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,593.45 | 3,607.87 | 3,585.62 | 124.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,593.45 | 3,607.87 | 3,585.62 | 124.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,121,581.24 | 1,560,967.24 | 995,183.38 | 438,809.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,569.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,129,744.49 | 1,564,575.10 | 998,769.00 | 438,933.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,957,309.12 | 1,430,829.02 | 1,054,293.85 | 497,009.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 153,819.60 | 100,708.85 | 56,461.36 | 17,369.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,544.48 | 9,367.14 | 2,462.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,974.42 | 23,478.17 | 218,727.17 | 118,363.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,198,103.13 | 1,555,016.03 | 1,329,482.39 | 632,743.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,358.64 | 9,559.07 | -330,713.38 | -193,809.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,290.28 | -4.47 | 8,290.94 | 5,230.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,334.74 | -270,258.62 | -487,204.44 | -351,940.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,428,246.90 | 1,420,454.25 | 1,420,454.25 | 1,420,454.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,528,581.64 | 1,150,195.64 | 933,249.82 | 1,068,513.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,321.86 | -- | 16,883.68 | -- | |
| 少数股东权益 | 33,754.16 | -- | 20,145.88 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35,837.44 | -- | 13,637.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,911.40 | -- | 32,190.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,053.42 | -- | 15,150.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,489.55 | -- | 858.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,925.75 | -- | -508.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 721.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,210.23 | -- | -10,086.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,049.66 | -- | 24,292.73 | -- | |
| 投资损失 | -8,569.63 | -- | -3,717.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,430.31 | -- | -1,127.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,614.42 | -- | 536.69 | -- | |
| 存货的减少 | 90,765.64 | -- | -89,713.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,716.65 | -- | -271,569.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,398.59 | -- | 221,091.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 442,498.80 | -- | -31,935.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,528,581.64 | -- | 933,249.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,428,246.90 | -- | 1,420,454.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,334.74 | -- | -487,204.44 | -- | |
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