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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,662.81 | 105,648.35 | 67,721.02 | 31,677.49 | |
| 收到的税费返还 | 24.26 | 19.20 | 2.04 | 1.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,183.22 | 3,086.12 | 2,715.05 | 2,487.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,870.30 | 108,753.68 | 70,438.10 | 34,166.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,229.47 | 62,654.85 | 40,615.07 | 18,130.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,165.59 | 8,549.87 | 5,797.89 | 3,037.72 | |
| 支付的各项税费 | 6,706.99 | 4,951.83 | 3,627.31 | 1,317.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,370.27 | 11,398.56 | 4,190.95 | 3,597.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,472.33 | 87,555.11 | 54,231.21 | 26,083.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,397.97 | 21,198.57 | 16,206.89 | 8,083.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,381.25 | 22,218.56 | 7,198.74 | 517.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,783.84 | 51.37 | 29.86 | 13.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,280.01 | 1,503.12 | 1,500.12 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,145.09 | 23,773.05 | 8,728.72 | 531.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,681.43 | 13,651.01 | 8,429.31 | 4,355.82 | |
| 投资所支付的现金 | 41,485.79 | 21,714.42 | 6,367.91 | 359.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,167.22 | 35,365.43 | 14,797.22 | 4,715.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,022.13 | -11,592.38 | -6,068.50 | -4,184.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,940.00 | 15,660.00 | 12,440.00 | 8,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,945.20 | 15,660.00 | 12,440.00 | 8,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,169.00 | 22,389.00 | 14,479.00 | 10,699.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,320.61 | 2,639.22 | 1,454.86 | 477.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,489.61 | 25,028.22 | 15,933.86 | 11,176.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,544.41 | -9,368.22 | -3,493.86 | -2,516.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.60 | -0.46 | -0.72 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,829.83 | 237.51 | 6,643.80 | 1,383.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,467.90 | 23,467.90 | 23,467.90 | 23,467.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,297.73 | 23,705.41 | 30,111.70 | 24,850.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,097.74 | -- | 5,070.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 655.57 | -- | 341.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,783.65 | -- | 1,767.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 336.04 | -- | 159.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.26 | -- | 39.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,145.72 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 96.61 | -- | 0.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.55 | -- | 19.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,325.83 | -- | 1,135.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,431.86 | -- | -545.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -124.01 | -- | -76.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.64 | -- | -883.63 | -- | |
| 存货的减少 | -8,175.25 | -- | 74.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,335.17 | -- | 6,689.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,227.86 | -- | 2,414.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,397.97 | -- | 16,206.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,297.73 | 23,705.41 | 30,111.70 | 24,850.97 | |
| 现金的期初余额 | 23,467.90 | 23,467.90 | 23,467.90 | 23,467.90 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,829.83 | 237.51 | 6,643.80 | 1,383.08 | |
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