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| 中炬高新(600872) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,522.07 | 151,059.97 | 97,697.44 | 48,176.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.19 | 4,720.83 | 2,072.68 | 476.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,855.26 | 155,780.80 | 99,770.13 | 48,652.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,439.46 | 98,031.95 | 61,266.05 | 35,182.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,827.32 | 13,550.07 | 9,277.82 | 4,732.74 | |
| 支付的各项税费 | 15,126.90 | 12,740.28 | 7,873.08 | 3,507.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,253.13 | 16,004.99 | 9,239.27 | 4,465.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,646.80 | 140,327.29 | 87,656.22 | 47,889.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,208.46 | 15,453.51 | 12,113.90 | 762.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 192,527.00 | 32,513.66 | 24,468.64 | 12,732.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,892.04 | 1,178.13 | 810.13 | 387.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.41 | 122.79 | 101.37 | 90.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,323.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197,940.81 | 33,814.58 | 25,380.14 | 13,211.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,184.18 | 23,454.58 | 15,638.58 | 4,598.00 | |
| 投资所支付的现金 | 193,684.00 | 32,900.00 | 28,700.00 | 18,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,868.19 | 56,354.58 | 44,338.58 | 22,798.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,927.37 | -22,540.00 | -18,958.44 | -9,587.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,940.65 | 21,552.13 | 15,326.07 | 15,326.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,045.86 | 1,387.12 | 935.62 | 439.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 439.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 148.00 | 136.06 | 120.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,986.51 | 23,087.25 | 16,397.75 | 15,886.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,986.51 | -12,087.25 | -6,397.75 | -15,886.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.06 | 0.51 | 0.33 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,704.37 | -19,173.23 | -13,241.96 | -24,710.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,161.68 | 44,161.68 | 44,161.68 | 44,161.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,457.31 | 24,988.44 | 30,919.72 | 19,451.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,241.34 | -- | 5,899.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 835.12 | -- | -12.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,552.09 | -- | 2,697.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 240.12 | -- | 144.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.01 | -- | 164.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.78 | -- | 41.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 32.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.80 | -- | 4.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,144.32 | -- | 1,868.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,993.40 | -- | -963.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -265.54 | -- | -3.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.70 | -- | 1.23 | -- | |
| 存货的减少 | -16,690.31 | -- | -553.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,375.53 | -- | 2,102.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,532.85 | -- | 689.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,223.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,208.46 | -- | 12,113.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,457.31 | -- | 30,919.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,161.68 | -- | 44,161.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,704.37 | -- | -13,241.96 | -- | |
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