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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 690,854.70 | 479,608.50 | 302,072.13 | 130,488.46 | |
| 收到的税费返还 | 998.25 | 998.25 | 998.25 | 676.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,464.21 | 13,466.41 | 11,525.72 | 6,006.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 708,317.16 | 494,073.16 | 314,596.10 | 137,172.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,404.77 | 336,813.64 | 258,893.19 | 161,681.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,008.96 | 27,420.00 | 16,871.24 | 7,793.89 | |
| 支付的各项税费 | 65,036.68 | 44,276.69 | 36,697.65 | 15,634.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,287.57 | 32,506.88 | 21,450.44 | 9,279.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 661,737.98 | 441,017.21 | 333,912.53 | 194,390.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,579.18 | 53,055.95 | -19,316.43 | -57,218.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.21 | 70.21 | 28.84 | 27.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.75 | 4.49 | 4.45 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,820.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,046.96 | 194.69 | 153.29 | 28.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319,241.17 | 205,052.25 | 125,994.19 | 50,905.38 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 5,400.00 | 450.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,799.01 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,040.19 | 210,452.25 | 126,444.19 | 50,905.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,993.23 | -210,257.55 | -126,290.90 | -50,877.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 809,648.74 | 367,632.57 | 318,563.28 | 71,720.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,000.00 | 16,000.00 | 14,058.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 809,648.74 | 380,632.57 | 334,563.28 | 85,778.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 380,573.67 | 159,306.61 | 80,301.51 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,055.83 | 62,735.38 | 57,463.64 | 2,964.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924.15 | 13,598.02 | 9,580.18 | 800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 462,553.64 | 235,640.01 | 147,345.33 | 33,764.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 347,095.10 | 144,992.56 | 187,217.95 | 52,014.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.80 | -245.10 | -118.54 | -73.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,715.85 | -12,454.15 | 41,492.08 | -56,154.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,552.63 | 100,552.63 | 100,552.63 | 100,552.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 165,268.49 | 88,098.49 | 142,044.71 | 44,398.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,950.19 | 50,103.19 | 39,257.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 515.89 | 844.66 | 844.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,093.21 | 32,221.01 | 19,112.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,969.18 | 1,436.92 | 953.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.40 | 12.60 | 8.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.07 | 122.00 | 67.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,180.71 | 13,399.90 | 8,636.64 | -- | |
| 投资损失 | -97.22 | -40.35 | -21.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.49 | -211.17 | -211.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,651.61 | -16,536.09 | -36,916.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,310.35 | 23,593.48 | -28,498.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,443.52 | -51,890.22 | -22,549.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,579.18 | 53,055.95 | -19,316.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 165,268.49 | 88,098.49 | 142,044.71 | 44,398.20 | |
| 现金的期初余额 | 100,552.63 | 100,552.63 | 100,552.63 | 100,552.63 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,715.85 | -12,454.15 | 41,492.08 | -56,154.43 | |
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