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| 梅花生物(600873) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 921,080.49 | 654,872.52 | 374,578.63 | 169,655.77 | |
| 收到的税费返还 | 5,795.43 | 2,843.67 | 2,000.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,808.48 | 14,673.58 | 10,149.01 | 12,342.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 967,684.40 | 672,389.77 | 386,728.62 | 181,998.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,399.81 | 483,622.21 | 296,336.51 | 171,994.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,522.60 | 44,626.48 | 29,393.56 | 14,520.58 | |
| 支付的各项税费 | 25,139.53 | 14,930.56 | 10,606.17 | 4,082.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,964.69 | 74,066.90 | 43,615.80 | 25,071.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 927,026.63 | 617,246.15 | 379,952.04 | 215,668.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,657.77 | 55,143.62 | 6,776.58 | -33,670.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 499.26 | 418.09 | 316.97 | 146.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,104.98 | 1,781.01 | 2,518.34 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,604.24 | 2,199.10 | 2,835.31 | 152.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,161.23 | 30,698.81 | 25,174.01 | 13,693.09 | |
| 投资所支付的现金 | 11,200.00 | 37,879.99 | 24,113.48 | 12,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,070.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 710.00 | -- | -- | 14,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,141.23 | 68,578.80 | 49,287.49 | 41,043.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,536.99 | -66,379.70 | -46,452.18 | -40,890.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,077,691.68 | 503,359.79 | 336,014.38 | 212,755.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,500.00 | 10,210.69 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,089,191.68 | 713,570.48 | 436,014.38 | 312,755.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 941,368.12 | 625,496.65 | 360,420.35 | 179,014.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,325.11 | 60,440.33 | 45,962.30 | 11,178.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,067.69 | 888.65 | 18,273.73 | 57,981.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041,760.92 | 686,825.62 | 424,656.38 | 248,174.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,430.76 | 26,744.86 | 11,358.00 | 64,580.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,692.68 | 1,281.83 | 1,315.62 | 422.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 244.22 | 16,790.60 | -27,001.99 | -9,557.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,711.09 | 55,711.09 | 55,711.09 | 55,711.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,955.30 | 72,501.69 | 28,709.09 | 46,153.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,634.24 | -- | 13,240.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,199.60 | -- | 725.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,890.74 | -- | 49,741.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,491.53 | -- | 1,011.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,086.05 | -- | -7.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,884.62 | -- | 22,086.97 | -- | |
| 投资损失 | -500.96 | -- | -382.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,006.08 | -- | 134.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,525.44 | -- | 18,365.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,300.13 | -- | -51,589.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,116.02 | -- | -46,549.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,657.77 | -- | 6,776.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,955.30 | -- | 28,709.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,711.09 | -- | 55,711.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 244.22 | -- | -27,001.99 | -- | |
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